| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 1 072.00 | 6 128.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 459 694.00 | 459 694.00 | | 459 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 261.00 | 76 721.00 | 17 540.00 | 94 261.00 |
AN Terrains | 11 534.00 | 1 831.00 | 9 703.00 | 11 534.00 |
AP Constructions | 956 097.00 | 785 602.00 | 170 495.00 | 956 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 738.00 | 1 363 998.00 | 311 739.00 | 1 675 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 051.00 | 2 286 532.00 | 487 519.00 | 2 774 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 566.00 | 4 975 451.00 | 1 064 115.00 | 6 039 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 992.00 | | 4 321 992.00 | 4 321 992.00 |
BZ Autres créances | 2 493 793.00 | | 2 493 793.00 | 2 493 793.00 |
CF Disponibilités | 821 624.00 | | 821 624.00 | 821 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 943 324.00 | | 7 943 324.00 | 7 943 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 890.00 | 4 975 451.00 | 9 007 439.00 | 13 982 890.00 |
CU Autres participations | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 360.00 | 621 360.00 | | 621 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 556.00 | 111 947.00 | | 1 368 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 892.00 | 1 318 745.00 | | 248 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 943.00 | 2 052 052.00 | | 2 300 943.00 |
DP Provisions pour risques | 438 335.00 | 424 725.00 | | 438 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 136.00 | 300 822.00 | | 365 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 471.00 | 725 547.00 | | 803 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | 62.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 508.00 | 2 644 623.00 | | 2 702 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 766.00 | 2 172 572.00 | | 2 077 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 015.00 | 3 252.00 | | 161 015.00 |
EA Autres dettes | 958 940.00 | 2 013 384.00 | | 958 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 025.00 | 6 833 893.00 | | 5 903 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 439.00 | 9 611 492.00 | | 9 007 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 581 101.00 | | 15 581 101.00 | 15 581 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 581 101.00 | | 15 581 101.00 | 15 581 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 169 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 503.00 | |
GE Autres charges | | | 143 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 932 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | 2 565.00 | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 4 600.00 | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | 7 165.00 | | 20 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 041.00 | 16 226.00 | | 8 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 5 888.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | 81 798.00 | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 183.00 | -74 633.00 | | 12 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78.00 | 29 516.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190 310.00 | 18 434 954.00 | | 19 190 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 941 418.00 | 17 116 209.00 | | 18 941 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 892.00 | 1 318 745.00 | | 248 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 956.00 | | 401 559.00 | 5 639 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 6 039 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 5 432 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 455.00 | | 23 700.00 | 537 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 375.00 | | 377 859.00 | 5 056 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 377.00 | 224 019.00 | 1 738.00 | 4 459 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 026.00 | 2 668.00 | | 241 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218 351.00 | 221 351.00 | 1 738.00 | 4 218 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 547.00 | 97 503.00 | 19 579.00 | 725 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 340.00 | 97 503.00 | 19 579.00 | 1 019 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 503.00 | 3 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 508.00 | 2 702 508.00 | | 2 702 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 082.00 | 815 082.00 | | 815 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 446.00 | 1 014 446.00 | | 1 014 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 829.00 | 838 829.00 | | 838 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 992.00 | 4 321 992.00 | | 4 321 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 208 968.00 | 208 968.00 | | 208 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 904.00 | 1 834 904.00 | | 1 834 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VP Divers | 337 203.00 | 337 203.00 | | 337 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 191.00 | 6 841 191.00 | | 6 841 191.00 |
VW T.V.A. | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 025.00 | 5 903 025.00 | | 5 903 025.00 |