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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 177.00 | 165 117.00 | 2 060.00 | 167 177.00 |
AN Terrains | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
AP Constructions | 274 809.00 | 270 885.00 | 3 924.00 | 274 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 074.00 | 225 603.00 | 7 472.00 | 233 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 650.00 | 1 768 138.00 | 147 512.00 | 1 915 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 821.00 | 2 453 267.00 | 292 554.00 | 2 745 821.00 |
BT Marchandises | 273 610.00 | 14 709.00 | 258 901.00 | 273 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656 954.00 | 278 688.00 | 6 378 266.00 | 6 656 954.00 |
BZ Autres créances | 390 369.00 | | 390 369.00 | 390 369.00 |
CF Disponibilités | 7 855 344.00 | | 7 855 344.00 | 7 855 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 416.00 | | 61 418.00 | 61 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 237 696.00 | 293 397.00 | 14 944 299.00 | 15 237 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 517.00 | 2 746 664.00 | 15 236 853.00 | 17 983 517.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 23 524.00 | 86 476.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 590.00 | | | 2 299 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 566 303.00 | | | 2 566 303.00 |
DH Report à nouveau | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 349.00 | | | 743 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 047.00 | | | 6 372 047.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 358.00 | | | 1 419 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 467.00 | | | 5 759 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 980.00 | | | 1 032 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 806.00 | | | 8 211 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 853.00 | | | 15 236 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 939.00 | | | 6 930 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 153 496.00 | 3 128 242.00 | 32 281 738.00 | 29 153 496.00 |
FD Production vendue biens | | 428 783.00 | 428 783.00 | |
FG Production vendue services | 925 326.00 | 212 385.00 | 1 137 712.00 | 925 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 078 822.00 | 3 769 410.00 | 33 848 233.00 | 30 078 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 153 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 831 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 084 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 427.00 | | | 292 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 277 098.00 | | | 34 277 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 533 749.00 | | | 33 533 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 349.00 | | | 743 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 000.00 | | 48 000.00 | 2 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 745 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 449 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 2 000.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 000.00 | | 47 000.00 | 2 406 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 000.00 | 5 000.00 | 64 000.00 | 712 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 000.00 | 5 000.00 | 64 000.00 | 712 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 000.00 | 5 759 000.00 | | 5 759 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 657 000.00 | 6 657 000.00 | | 6 657 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 000.00 | 7 108 000.00 | 19 000.00 | 7 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 000.00 | 6 792 000.00 | 144 000.00 | 6 936 000.00 |