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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 435.00 | 124.00 | 6 559.00 |
AN Terrains | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
AP Constructions | 58 343.00 | 51 418.00 | 6 925.00 | 58 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 221.00 | 22 107.00 | 26 114.00 | 48 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 255.00 | 353 485.00 | 203 770.00 | 557 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 532.00 | | 646 532.00 | 646 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 888.00 | 445 707.00 | 1 489 182.00 | 1 934 888.00 |
BT Marchandises | 721 357.00 | | 721 357.00 | 721 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | 561.00 | 29 216.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 989.00 | | 147 989.00 | 147 989.00 |
CF Disponibilités | 2 322 141.00 | | 2 322 141.00 | 2 322 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 800.00 | 561.00 | 3 262 240.00 | 3 262 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 689.00 | 446 268.00 | 4 751 421.00 | 5 197 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 781.00 | | 603 781.00 | 603 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
DG Autres réserves | 3 781 242.00 | 3 314 566.00 | | 3 781 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 659.00 | 466 676.00 | | 582 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 833.00 | 3 955 174.00 | | 4 537 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 8 085.00 | | 6 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 149.00 | 108 539.00 | | 104 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 428.00 | 176 841.00 | | 98 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 298.00 | | |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 103.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 588.00 | 295 125.00 | | 213 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 421.00 | 4 250 299.00 | | 4 751 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 588.00 | 294 865.00 | | 213 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 935.00 | | 62 954.00 | 1 871 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 218.00 | | 58 418.00 | 619 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 158.00 | | 4 536.00 | 1 246 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 805.00 | 57 902.00 | | 387 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 507.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 876.00 | 57 395.00 | | 381 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | 2 068.00 | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | | 2 068.00 | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | | 2 068.00 | 2 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 532.00 | | 646 532.00 | 646 532.00 |
UX Autres créances clients | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 570.00 | 70 977.00 | 646 593.00 | 717 570.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 588.00 | 213 588.00 | | 213 588.00 |