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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 569.00 | 1 347.00 | 1 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 036.00 | 11 547.00 | 490.00 | 12 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 452.00 | 79 265.00 | 6 187.00 | 85 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 042.00 | 91 381.00 | 8 661.00 | 100 042.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 836.00 | | 223 836.00 | 223 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 879.00 | 91 381.00 | 232 497.00 | 323 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 104 804.00 | 86 535.00 | | 104 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 464.00 | 18 269.00 | | -33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 91 463.00 | 124 927.00 | | 91 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 511.00 | 24 167.00 | | 19 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 835.00 | 9 683.00 | | 23 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 72 354.00 | | 40 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 170.00 | 39 182.00 | | 40 170.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 7 150.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 034.00 | 152 537.00 | | 141 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 497.00 | 277 464.00 | | 232 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 199.00 | 142 854.00 | | 117 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 133.00 | | 463 133.00 | 463 133.00 |
FG Production vendue services | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 405.00 | | 470 405.00 | 470 405.00 |
FM Production stockée | | | -3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | 24 422.00 | | 13 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 3 418.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 4 644.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 11 002.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 11 059.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -6 415.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 459.00 | 579 594.00 | | 494 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 923.00 | 561 324.00 | | 527 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 464.00 | 18 269.00 | | -33 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 294.00 | | 8 748.00 | 91 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | | 6 832.00 | 90 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 080.00 | 2 302.00 | | 89 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 080.00 | 1 732.00 | | 89 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 1 470.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 448.00 | 23 843.00 | | 21 448.00 |
ST Autres comptes | 37 522.00 | 43 499.00 | | 37 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 956.00 | 7 567.00 | | 8 956.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 1 395.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 486.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | 2 956.00 | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 765.00 | 94 134.00 | | 82 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 124.00 | 71 319.00 | | 64 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 976.00 | 76 304.00 | | 67 976.00 |