| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
AN Terrains | 314 374.00 | | 314 374.00 | 314 374.00 |
AP Constructions | 14 353 976.00 | 9 322 453.00 | 5 031 522.00 | 14 353 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 845.00 | 24 320.00 | 525.00 | 24 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 530.00 | 41 850.00 | 11 680.00 | 53 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 829.00 | | 732 829.00 | 732 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 508 855.00 | 9 400 795.00 | 6 108 060.00 | 15 508 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 681.00 | 55 861.00 | 150 820.00 | 206 681.00 |
BZ Autres créances | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CF Disponibilités | 5 311 558.00 | | 5 311 558.00 | 5 311 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 269.00 | 55 861.00 | 5 494 408.00 | 5 550 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 059 124.00 | 9 456 656.00 | 11 602 468.00 | 21 059 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 739.00 | 269 739.00 | | 269 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 769.00 | 436 769.00 | | 436 769.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
DH Report à nouveau | 5 367 815.00 | 5 107 203.00 | | 5 367 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 227.00 | 260 612.00 | | 182 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545 901.00 | 588 574.00 | | 545 901.00 |
DK Provisions réglementées | 20 934.00 | 27 914.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 335.00 | 6 935 258.00 | | 8 509 335.00 |
DP Provisions pour risques | 139 740.00 | 70 000.00 | | 139 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 740.00 | 70 000.00 | | 139 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674 511.00 | 4 021 188.00 | | 3 674 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 589.00 | 132 236.00 | | 138 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 097.00 | 59 353.00 | | 33 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695.00 | 71 048.00 | | 95 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 634.00 | 102 870.00 | | 114 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 254.00 | 385.00 | | 292 254.00 |
EA Autres dettes | 37 124.00 | 16 394.00 | | 37 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 993.00 | 5 762.00 | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 896.00 | 4 409 235.00 | | 4 394 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 971.00 | 11 414 493.00 | | 13 043 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 106 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 119 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 673.00 | 51 347.00 | | 42 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 984.00 | 58 326.00 | | 49 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 740.00 | 2 148.00 | | 69 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 757.00 | 56 178.00 | | -19 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 753.00 | 914.00 | | 35 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 263.00 | 2 157 814.00 | | 2 241 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 036.00 | 1 897 202.00 | | 2 059 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 227.00 | 260 612.00 | | 182 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 954 542.00 | | 2 979 032.00 | 14 954 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 417 382.00 | 7 338.00 | 15 508 855.00 | 2 417 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 382.00 | 7 338.00 | 15 479 555.00 | 2 417 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925 246.00 | | 2 979 028.00 | 14 925 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | | 4.00 | 17 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988 908.00 | 418 600.00 | 6 714.00 | 8 988 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 976 737.00 | 418 600.00 | 6 714.00 | 8 976 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 914.00 | | 6 979.00 | 27 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 69 740.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 611.00 | 12 082.00 | 24 833.00 | 68 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 611.00 | 12 082.00 | 24 833.00 | 68 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 525.00 | 81 822.00 | 31 812.00 | 166 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 082.00 | 24 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 740.00 | 6 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 254.00 | 292 254.00 | | 292 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 206 681.00 | 150 820.00 | 55 861.00 | 206 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 674 420.00 | 365 359.00 | 865 064.00 | 3 674 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 940.00 | | | 343 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 990.00 | 177 193.00 | 56 797.00 | 233 990.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 800.00 | 1 052 739.00 | 865 064.00 | 4 361 800.00 |