| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 50 404.00 | 10 110.00 | 40 294.00 | 50 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 103.00 | 448 679.00 | 44 424.00 | 493 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 248.00 | 139 849.00 | 37 399.00 | 177 248.00 |
AX Avances et acomptes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 879.00 | 606 066.00 | 160 813.00 | 766 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 345.00 | | 184 345.00 | 184 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 541.00 | | 1 699 541.00 | 1 699 541.00 |
BZ Autres créances | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
CF Disponibilités | 255 813.00 | | 255 813.00 | 255 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 853.00 | 141 750.00 | 2 336 103.00 | 2 477 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 733.00 | 747 816.00 | 2 496 916.00 | 3 244 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DG Autres réserves | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
DH Report à nouveau | | -68 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 950.00 | 139 839.00 | | 96 950.00 |
DL TOTAL (I) | 379 885.00 | 282 936.00 | | 379 885.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 831.00 | 300 457.00 | | 277 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 730.00 | 15 388.00 | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 160.00 | 1 023 632.00 | | 1 128 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 716.00 | 787 677.00 | | 660 716.00 |
EA Autres dettes | 16 594.00 | 7 782.00 | | 16 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 031.00 | 2 134 936.00 | | 2 099 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 916.00 | 2 417 872.00 | | 2 496 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 915.00 | 2 134 936.00 | | 1 897 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
FG Production vendue services | 5 106 998.00 | | 5 106 998.00 | 5 106 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 412.00 | | 5 131 412.00 | 5 131 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 155.00 | 40 467.00 | | 49 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 8 880.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 8 880.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 7 873.00 | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 7 873.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 1 007.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 902.00 | 4 643 184.00 | | 5 209 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 952.00 | 4 503 345.00 | | 5 112 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 950.00 | 139 839.00 | | 96 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 481.00 | 28 184.00 | | 52 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 821.00 | | 65 668.00 | 708 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 004.00 | 23 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 766 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 731 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 213.00 | | 56 548.00 | 676 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302.00 | | 9 120.00 | 20 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 578.00 | 24 093.00 | 1 605.00 | 583 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 150.00 | 24 093.00 | 1 605.00 | 576 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 000.00 | 26 750.00 | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 26 750.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 44 750.00 | | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 160.00 | 1 128 160.00 | | 1 128 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 612.00 | 352 612.00 | | 352 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 541.00 | 1 699 541.00 | | 1 699 541.00 |
VB T. V. A. | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 766.00 | 74 650.00 | 201 116.00 | 275 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VP Divers | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 363.00 | 1 895 946.00 | 23 418.00 | 1 919 363.00 |
VW T.V.A. | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 031.00 | 1 897 915.00 | 201 116.00 | 2 099 031.00 |