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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
AP Constructions | 104 504.00 | 54 469.00 | 50 035.00 | 104 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 607.00 | 47 295.00 | 7 312.00 | 54 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 676.00 | 265 180.00 | 76 497.00 | 341 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620 168.00 | | 620 168.00 | 620 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 191.00 | 427 474.00 | 793 717.00 | 1 221 191.00 |
BP En cours de production de services | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BT Marchandises | 1 704 379.00 | 6 127.00 | 1 698 253.00 | 1 704 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 993.00 | | 375 993.00 | 375 993.00 |
BZ Autres créances | 868 720.00 | | 868 720.00 | 868 720.00 |
CF Disponibilités | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 040.00 | 6 127.00 | 3 167 913.00 | 3 174 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 231.00 | 433 600.00 | 3 961 630.00 | 4 395 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 638.00 | 457 638.00 | | 457 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
DG Autres réserves | 721 647.00 | 698 708.00 | | 721 647.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 640.00 | 322 889.00 | | 345 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 314.00 | 1 525 624.00 | | 1 571 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 205.00 | 87 635.00 | | 85 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 205.00 | 87 635.00 | | 85 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 1 684.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | 16 571.00 | | 9 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 955.00 | 42 323.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 237.00 | 852 687.00 | | 1 220 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 187.00 | 343 754.00 | | 265 187.00 |
EA Autres dettes | 760 585.00 | 581 918.00 | | 760 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 850.00 | 27 145.00 | | 42 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 112.00 | 1 866 082.00 | | 2 305 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 630.00 | 3 479 340.00 | | 3 961 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 757 519.00 | | 6 757 519.00 | 6 757 519.00 |
FG Production vendue services | 1 958 270.00 | | 1 958 270.00 | 1 958 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 789.00 | | 8 715 789.00 | 8 715 789.00 |
FM Production stockée | | | 1 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 793.00 | 74 461.00 | | 106 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 906.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 134.00 | 23 084.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 094.00 | 108 451.00 | | 116 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 8 096.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | 5 204.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | 13 300.00 | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 248.00 | 95 151.00 | | 112 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 210.00 | 125 603.00 | | 114 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 193.00 | 8 857 894.00 | | 8 991 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 553.00 | 8 535 006.00 | | 8 645 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 640.00 | 322 889.00 | | 345 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 835.00 | | 15 447.00 | 1 221 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 092.00 | 1 221 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 092.00 | 507 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 694.00 | | 13 909.00 | 509 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 612.00 | | 1 538.00 | 651 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 635.00 | 38 411.00 | 12 572.00 | 401 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | 1 102.00 | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 206.00 | 37 309.00 | 12 572.00 | 342 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 635.00 | 2 704.00 | 5 134.00 | 87 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 523.00 | 6 127.00 | 47 523.00 | 47 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 523.00 | 6 127.00 | 47 523.00 | 47 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 158.00 | 8 831.00 | 52 657.00 | 135 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 831.00 | 47 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 237.00 | 1 220 237.00 | | 1 220 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 585.00 | 760 585.00 | | 760 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
UX Autres créances clients | 375 993.00 | 375 993.00 | | 375 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VC Groupe et associés | 727 493.00 | 727 493.00 | | 727 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 276.00 | 1 262 294.00 | 32 982.00 | 1 295 276.00 |
VW T.V.A. | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 157.00 | 2 300 157.00 | | 2 300 157.00 |