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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 950 361.00 | 246 695.00 | 3 703 666.00 | 3 950 361.00 |
AP Constructions | 34 663 169.00 | 19 516 920.00 | 15 146 248.00 | 34 663 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 921.00 | | 410 921.00 | 410 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 024 631.00 | 19 763 616.00 | 19 261 015.00 | 39 024 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 041 649.00 | | 6 041 649.00 | 6 041 649.00 |
CF Disponibilités | 4 291 219.00 | | 4 291 219.00 | 4 291 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 951.00 | | 10 484 951.00 | 10 484 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 509 581.00 | 19 763 616.00 | 29 745 966.00 | 49 509 581.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 721 629.00 | 77 684.00 | | 721 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 497.00 | 643 945.00 | | 152 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 127.00 | 985 629.00 | | 1 138 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712 009.00 | 6 455 656.00 | | 6 712 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 663 612.00 | 33 041 265.00 | | 21 663 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 146.00 | 439 948.00 | | 109 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 631.00 | 48 277.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 607 839.00 | 40 054 342.00 | | 28 607 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 745 966.00 | 41 039 971.00 | | 29 745 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 555 268.00 | 33 988 088.00 | | 22 555 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 577.00 | | 1 884 577.00 | 1 884 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 577.00 | | 1 884 577.00 | 1 884 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 947.00 | |
GE Autres charges | | | 101 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 875.00 | 194 149.00 | | 196 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 699 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 886.00 | 236 926.00 | | 49 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 740.00 | 3 012 241.00 | | 2 439 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 243.00 | 2 368 296.00 | | 2 287 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 497.00 | 643 945.00 | | 152 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 502.00 | | 410 921.00 | 518 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 366 237.00 | | 1 658 214.00 | 37 366 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079 668.00 | 1 683 947.00 | | 18 079 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 079 668.00 | 1 683 947.00 | | 18 079 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VB T. V. A. | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712 009.00 | 659 437.00 | 2 672 038.00 | 6 712 009.00 |
VI Groupe et associés | 21 663 612.00 | 21 663 612.00 | | 21 663 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 454.00 | | | 903 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 101.00 | | | 647 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 083.00 | 152 083.00 | | 152 083.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 607 839.00 | 22 555 268.00 | 2 672 038.00 | 28 607 839.00 |