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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 98 423.00 | 96 505.00 | 1 918.00 | 98 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 61 331.00 | 3 609.00 | 64 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 252.00 | 214 431.00 | 76 821.00 | 291 252.00 |
BT Marchandises | 81 010.00 | 10 000.00 | 71 010.00 | 81 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CF Disponibilités | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 491.00 | 10 000.00 | 221 491.00 | 231 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 743.00 | 224 431.00 | 298 312.00 | 522 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 312.00 | | | 298 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 512.00 | | 391 512.00 | 391 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 512.00 | | 391 512.00 | 391 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 333.00 | | | 414 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 990.00 | | | 390 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 980.00 | | 3 272.00 | 287 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 299.00 | | 2 904.00 | 203 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | 368.00 | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 664.00 | 5 766.00 | | 208 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 909.00 | 5 766.00 | | 194 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 984.00 | 47 199.00 | 8 785.00 | 55 984.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 676.00 | | | 79 676.00 |