| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
AN Terrains | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
AP Constructions | 5 079 221.00 | 2 916 179.00 | 2 163 042.00 | 5 079 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 802.00 | 393 708.00 | 21 093.00 | 414 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 726.00 | 900 570.00 | 145 156.00 | 1 045 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 565.00 | | 566 565.00 | 566 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 080.00 | 10 000.00 | 427 080.00 | 437 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 114 051.00 | 4 220 458.00 | 3 893 593.00 | 8 114 051.00 |
BT Marchandises | 3 143 287.00 | 108 031.00 | 3 035 256.00 | 3 143 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 513.00 | 28 563.00 | 482 950.00 | 511 513.00 |
BZ Autres créances | 330 807.00 | | 330 807.00 | 330 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 177 890.00 | | 1 177 890.00 | 1 177 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 210.00 | 136 594.00 | 5 087 616.00 | 5 224 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 261.00 | 4 357 052.00 | 8 981 209.00 | 13 338 261.00 |
CU Autres participations | 446 387.00 | | 446 387.00 | 446 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 360.00 | 1 740 360.00 | | 1 740 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 036.00 | 174 036.00 | | 174 036.00 |
DG Autres réserves | 2 310 881.00 | 2 614 404.00 | | 2 310 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 304.00 | 488 668.00 | | 346 304.00 |
DK Provisions réglementées | 244 966.00 | 82 617.00 | | 244 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 555.00 | 5 153 094.00 | | 4 869 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 333.00 | 129 207.00 | | 135 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 333.00 | 129 207.00 | | 135 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 414.00 | 959 480.00 | | 1 234 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 416.00 | 34 681.00 | | 396 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 088.00 | 624 723.00 | | 721 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 228.00 | 823 913.00 | | 1 191 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 407.00 | 436 239.00 | | 424 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 2 044.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 321.00 | 2 881 079.00 | | 3 976 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 209.00 | 8 163 381.00 | | 8 981 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 388.00 | 2 077 891.00 | | 2 911 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 274 421.00 | | 11 274 421.00 | 11 274 421.00 |
FG Production vendue services | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 949.00 | | 11 313 949.00 | 11 313 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 841 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 347.00 | 23 825.00 | | 31 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 284.00 | 19 066.00 | | 18 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 11 355.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 348.00 | 82 617.00 | | 162 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 288.00 | 82 617.00 | | 174 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 288.00 | -71 262.00 | | -166 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 717.00 | 173 082.00 | | 118 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 105.00 | 10 895 689.00 | | 11 508 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 161 801.00 | 10 407 021.00 | | 11 161 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 304.00 | 488 668.00 | | 346 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | 6 033.00 | | 2 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 878.00 | | 738 029.00 | 7 407 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 856.00 | 8 114 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 856.00 | 7 213 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 530.00 | | 731 603.00 | 6 513 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 258.00 | | 6 426.00 | 882 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 870.00 | 208 404.00 | 21 817.00 | 4 023 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 870.00 | 208 404.00 | 21 817.00 | 4 023 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 82 617.00 | 162 348.00 | | 82 617.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 207.00 | 6 125.00 | | 129 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 673.00 | 108 031.00 | 112 673.00 | 112 673.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 673.00 | 136 594.00 | 112 673.00 | 122 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 497.00 | 305 067.00 | 112 673.00 | 334 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 720.00 | 112 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 228.00 | 1 191 228.00 | | 1 191 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 477 237.00 | 477 237.00 | | 477 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VB T. V. A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VC Groupe et associés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 808.00 | 166 875.00 | 639 724.00 | 1 231 808.00 |
VI Groupe et associés | 395 716.00 | 395 716.00 | | 395 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 783.00 | | | 439 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 861.00 | 213 861.00 | | 213 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 250.00 | 903 033.00 | 5 217.00 | 908 250.00 |
VW T.V.A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 233.00 | 2 190 300.00 | 639 724.00 | 3 255 233.00 |