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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 121 834.00 | 1 624.00 | 120 210.00 | 121 834.00 |
AP Constructions | 1 119 213.00 | 1 004 504.00 | 114 709.00 | 1 119 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 812.00 | 1 825 609.00 | 89 203.00 | 1 914 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 515.00 | 267 504.00 | 12 011.00 | 279 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 042.00 | 3 099 241.00 | 434 801.00 | 3 534 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 583.00 | | 894 583.00 | 894 583.00 |
BN En cours de production de biens | 518 781.00 | | 518 781.00 | 518 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 805.00 | | 576 805.00 | 576 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 195.00 | 159 105.00 | 2 854 090.00 | 3 013 195.00 |
BZ Autres créances | 636 605.00 | | 636 605.00 | 636 605.00 |
CF Disponibilités | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 428.00 | 159 105.00 | 5 624 324.00 | 5 783 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 470.00 | 3 258 345.00 | 6 059 125.00 | 9 317 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 3 917 152.00 | | | 3 917 152.00 |
DH Report à nouveau | -458 602.00 | | | -458 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 605.00 | | | -1 725 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 144.00 | | | 2 032 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 506.00 | | | 2 986 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 099.00 | | | 510 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 980.00 | | | 4 026 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 125.00 | | | 6 059 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 980.00 | | | 3 511 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 950 779.00 | 427 811.00 | 12 378 590.00 | 11 950 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 779.00 | 427 811.00 | 12 378 590.00 | 11 950 779.00 |
FM Production stockée | | | -79 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 336.00 | | | 12 353 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078 942.00 | | | 14 078 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725 605.00 | | | -1 725 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 062 467.00 | 47 791.00 | 11 018.00 | 3 062 467.00 |
6T Sur comptes clients | 151 448.00 | 48 500.00 | 40 843.00 | 151 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213 915.00 | 96 291.00 | 51 861.00 | 3 213 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 915.00 | 96 291.00 | 51 861.00 | 3 213 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | 15 000.00 | 515 000.00 | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 506.00 | 2 986 506.00 | | 2 986 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 099.00 | 510 099.00 | | 510 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 103.00 | 3 653 323.00 | 14 781.00 | 3 668 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 980.00 | 3 511 980.00 | 515 000.00 | 4 026 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |