| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 488.00 | 85 606.00 | 110 881.00 | 196 488.00 |
AH Fonds commercial | 739 860.00 | 443 916.00 | 295 944.00 | 739 860.00 |
AN Terrains | 117 331.00 | 20 590.00 | 96 741.00 | 117 331.00 |
AP Constructions | 1 443 370.00 | 612 421.00 | 830 949.00 | 1 443 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393 435.00 | 4 461 335.00 | 932 099.00 | 5 393 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 937.00 | 585 707.00 | 282 230.00 | 867 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 154.00 | 6 209 577.00 | 2 549 574.00 | 8 759 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 840.00 | 1 707.00 | 540 133.00 | 541 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 785.00 | 31 568.00 | 850 216.00 | 881 785.00 |
BT Marchandises | 1 112 803.00 | 12 541.00 | 1 100 261.00 | 1 112 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 044.00 | 12 298.00 | 1 555 745.00 | 1 568 044.00 |
BZ Autres créances | 287 015.00 | | 287 015.00 | 287 015.00 |
CF Disponibilités | 1 589 283.00 | | 1 589 283.00 | 1 589 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 863.00 | 58 115.00 | 5 956 747.00 | 6 014 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 774 017.00 | 6 267 693.00 | 8 506 324.00 | 14 774 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 500.00 | 946 500.00 | | 946 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 3 296 668.00 | 3 175 584.00 | | 3 296 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 508.00 | 341 089.00 | | 308 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 941.00 | 172 654.00 | | 213 941.00 |
DK Provisions réglementées | 181 040.00 | 85 835.00 | | 181 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 160.00 | 4 834 163.00 | | 5 059 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 988.00 | 2 175 637.00 | | 1 724 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 544.00 | 19 970.00 | | 83 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 855.00 | 924 752.00 | | 888 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 796.00 | 277 533.00 | | 316 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
EA Autres dettes | 175 429.00 | 179 904.00 | | 175 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 164.00 | 3 577 800.00 | | 3 447 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 324.00 | 8 411 963.00 | | 8 506 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 624.00 | 1 788 896.00 | | 1 282 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 205.00 | 634 351.00 | 3 114 557.00 | 2 480 205.00 |
FD Production vendue biens | 4 111 247.00 | 2 817 449.00 | 6 928 696.00 | 4 111 247.00 |
FG Production vendue services | 17 359.00 | 20 694.00 | 38 053.00 | 17 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 811.00 | 3 472 495.00 | 10 081 307.00 | 6 608 811.00 |
FM Production stockée | | | 89 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 306 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 995.00 | |
GE Autres charges | | | 48 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 32 268.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 820.00 | 24 017.00 | | 42 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 425.00 | 15 891.00 | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 665.00 | 72 177.00 | | 46 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 479.00 | 1 227.00 | | 29 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 630.00 | 29 093.00 | | 98 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 109.00 | 30 643.00 | | 128 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 444.00 | 41 533.00 | | -81 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 313.00 | 92 250.00 | | 75 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 799.00 | 8 478 540.00 | | 10 353 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045 291.00 | 8 137 452.00 | | 10 045 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 508.00 | 341 089.00 | | 308 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 438.00 | 11 320.00 | | 15 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324 537.00 | | 596 891.00 | 8 324 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 274.00 | 8 759 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 410.00 | 936 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 864.00 | 7 822 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 801.00 | | 124 958.00 | 818 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505 506.00 | | 471 433.00 | 7 505 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 500.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 269.00 | 419 209.00 | 40 900.00 | 5 831 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 762.00 | 91 172.00 | 7 410.00 | 445 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 507.00 | 328 037.00 | 33 490.00 | 5 385 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 835.00 | 98 630.00 | 3 425.00 | 85 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 835.00 | 98 630.00 | 3 425.00 | 85 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 855.00 | 888 855.00 | | 888 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 322.00 | 1 553 322.00 | | 1 553 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 989.00 | 442 364.00 | 1 193 671.00 | 1 724 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 957.00 | | | 814 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VP Divers | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 740.00 | 63 740.00 | 15 000.00 | 78 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 421.00 | 1 857 421.00 | 15 000.00 | 1 872 421.00 |
VW T.V.A. | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 620.00 | 2 080 995.00 | 1 193 671.00 | 3 363 620.00 |