| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AP Constructions | 119 413.00 | 103 762.00 | 15 651.00 | 119 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 209.00 | 100 299.00 | 13 910.00 | 114 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 205.00 | 117 994.00 | 5 211.00 | 123 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 786.00 | 323 965.00 | 34 821.00 | 358 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 114 203.00 | | 114 203.00 | 114 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 196.00 | 7 387.00 | 641 808.00 | 649 196.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 357 990.00 | | 357 990.00 | 357 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 074.00 | 7 387.00 | 1 405 686.00 | 1 413 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 860.00 | 331 353.00 | 1 440 507.00 | 1 771 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 311 338.00 | 311 338.00 | | 311 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 168.00 | 67 640.00 | | 53 168.00 |
DL TOTAL (I) | 513 006.00 | 527 478.00 | | 513 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 238.00 | 463 285.00 | | 417 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 569.00 | 101 314.00 | | 248 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 863.00 | 231 943.00 | | 252 863.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 2 070.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 501.00 | 798 612.00 | | 927 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 507.00 | 1 326 090.00 | | 1 440 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 501.00 | 798 612.00 | | 927 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 671 029.00 | | 1 671 029.00 | 1 671 029.00 |
FG Production vendue services | 1 400 649.00 | | 1 400 649.00 | 1 400 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 678.00 | | 3 071 678.00 | 3 071 678.00 |
FM Production stockée | | | 19 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | 2 739.00 | | 3 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 985.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 2 328.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 475.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 343.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 818.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | 1 510.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 13 038.00 | | 11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 925.00 | 3 122 046.00 | | 3 122 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 757.00 | 3 054 406.00 | | 3 069 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 168.00 | 67 640.00 | | 53 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 173.00 | | 4 410.00 | 394 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 797.00 | 358 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 797.00 | 356 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 214.00 | | 4 410.00 | 392 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 359.00 | 14 038.00 | 39 432.00 | 349 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 449.00 | 14 038.00 | 39 432.00 | 347 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 103.00 | 7 387.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 103.00 | 7 387.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 7 387.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 387.00 | 14 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 569.00 | 248 569.00 | | 248 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 631 466.00 | 631 466.00 | | 631 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 417 238.00 | 417 238.00 | | 417 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VP Divers | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 705.00 | 694 656.00 | 49.00 | 694 705.00 |
VW T.V.A. | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 501.00 | 927 501.00 | | 927 501.00 |