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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 183.00 | 2 820.00 | 267 364.00 | 270 183.00 |
AP Constructions | 331 193.00 | 185 078.00 | 146 115.00 | 331 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 3 904.00 | 140.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 20 407.00 | 841.00 | 21 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 668.00 | 212 209.00 | 414 459.00 | 626 668.00 |
BN En cours de production de biens | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 640.00 | 212 209.00 | 516 431.00 | 728 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
DH Report à nouveau | 87 510.00 | 100 768.00 | | 87 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 877.00 | -13 258.00 | | 32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 349 783.00 | 316 907.00 | | 349 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 068.00 | 146 087.00 | | 136 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | 12 610.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 11 303.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | 7 410.00 | | 5 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 648.00 | 185 610.00 | | 166 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 431.00 | 522 517.00 | | 516 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 110.00 | 49 649.00 | | 41 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 622.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -4 620.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 943.00 | 114 543.00 | | 100 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 066.00 | 127 801.00 | | 68 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 877.00 | -13 258.00 | | 32 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 668.00 | | | 626 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 668.00 | | | 626 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 938.00 | 16 270.00 | | 195 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 938.00 | 16 270.00 | | 195 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 023.00 | 10 485.00 | 46 353.00 | 136 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 648.00 | 41 110.00 | 46 353.00 | 166 648.00 |