| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 624.00 | 142 705.00 | 4 918.00 | 147 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 711.00 | 760 736.00 | 32 975.00 | 793 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 298.00 | 243 864.00 | 30 434.00 | 274 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 754.00 | 1 147 306.00 | 269 448.00 | 1 416 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250 938.00 | 104 596.00 | 8 146 341.00 | 8 250 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111 016.00 | 162 650.00 | 14 948 366.00 | 15 111 016.00 |
BZ Autres créances | 6 772 250.00 | | 6 772 250.00 | 6 772 250.00 |
CF Disponibilités | 10 795 269.00 | | 10 795 269.00 | 10 795 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 102 174.00 | 267 247.00 | 40 834 927.00 | 41 102 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 518 929.00 | 1 414 553.00 | 41 104 376.00 | 42 518 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 100.00 | 1 994 100.00 | | 1 994 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
DH Report à nouveau | 3 482 055.00 | 4 885 169.00 | | 3 482 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925 305.00 | 2 596 885.00 | | 5 925 305.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850 388.00 | 265 631.00 | | 2 850 388.00 |
DL TOTAL (I) | 14 458 654.00 | 9 948 591.00 | | 14 458 654.00 |
DP Provisions pour risques | 62 410.00 | 137 760.00 | | 62 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 610.00 | 137 760.00 | | 83 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240 704.00 | 13 495 915.00 | | 19 240 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031 779.00 | 2 492 179.00 | | 7 031 779.00 |
EA Autres dettes | 289 628.00 | 196 626.00 | | 289 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 562 112.00 | 16 184 722.00 | | 26 562 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 104 376.00 | 26 271 074.00 | | 41 104 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 255 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 255 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 590 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 134 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 998 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 353 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 89 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 771 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 818 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 814 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602 500.00 | | | 1 602 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 667.00 | 68 636.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 167.00 | 73 336.00 | | 1 610 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592 424.00 | 5 855.00 | | 2 592 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722 601.00 | 5 855.00 | | 2 722 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112 434.00 | 67 481.00 | | -1 112 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 000.00 | 392 000.00 | | 527 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249 304.00 | 1 029 080.00 | | 2 249 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 211 334.00 | 59 361 583.00 | | 88 211 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 286 029.00 | 56 764 698.00 | | 82 286 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 925 305.00 | 2 596 885.00 | | 5 925 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 082.00 | | 57 315.00 | 1 413 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 191.00 | 1 237 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 191.00 | 1 237 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 082.00 | | 57 315.00 | 1 413 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 082.00 | 57 315.00 | 233 191.00 | 1 413 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 082.00 | 57 315.00 | 233 191.00 | 1 413 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 265 631.00 | 2 592 424.00 | 7 667.00 | 265 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 760.00 | 31 200.00 | 85 350.00 | 137 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 054.00 | | 14 457.00 | 119 054.00 |
6T Sur comptes clients | 154 857.00 | 22 242.00 | 14 448.00 | 154 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 911.00 | 22 242.00 | 28 906.00 | 273 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 303.00 | 2 645 866.00 | 121 923.00 | 677 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 442.00 | 114 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 592 424.00 | 7 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240 704.00 | 19 240 704.00 | | 19 240 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630 277.00 | 3 630 277.00 | | 3 630 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 792.00 | 1 564 792.00 | | 1 564 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 628.00 | 289 628.00 | | 289 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 111 016.00 | 15 111 016.00 | | 15 111 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VP Divers | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483 321.00 | 6 483 321.00 | | 6 483 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 411.00 | 22 029 862.00 | 179 548.00 | 22 209 411.00 |
VW T.V.A. | 1 836 709.00 | 1 836 709.00 | | 1 836 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 562 112.00 | 26 562 112.00 | | 26 562 112.00 |