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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 821.00 | 62 207.00 | 12 614.00 | 74 821.00 |
AP Constructions | 442 766.00 | 441 594.00 | 1 173.00 | 442 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 678.00 | 1 722.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 944.00 | 77 937.00 | 39 008.00 | 116 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 958.00 | 747 415.00 | 179 543.00 | 926 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BZ Autres créances | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 619.00 | | 1 096 619.00 | 1 096 619.00 |
CF Disponibilités | 161 348.00 | | 161 348.00 | 161 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 371 487.00 | | 1 371 487.00 | 1 371 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 445.00 | 747 415.00 | 1 551 030.00 | 2 298 445.00 |
CU Autres participations | 239 517.00 | 160 000.00 | 79 517.00 | 239 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 908 357.00 | 897 467.00 | | 908 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 409.00 | 93 889.00 | | 101 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 917.00 | 1 179 509.00 | | 1 197 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 460.00 | 146 166.00 | | 102 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 464.00 | 84 598.00 | | 101 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 40 454.00 | | 25 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 337.00 | 126 852.00 | | 120 337.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 877.00 | 2 820.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 112.00 | 400 891.00 | | 353 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 030.00 | 1 580 399.00 | | 1 551 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 381.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | 4 250.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 8 800.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 8 800.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 752.00 | 24 579.00 | | 33 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 796.00 | 559 808.00 | | 537 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 387.00 | 465 919.00 | | 436 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 409.00 | 93 889.00 | | 101 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |