| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
AP Constructions | 384 404.00 | 338 387.00 | 46 017.00 | 384 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 18 620.00 | 1 604.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 20 549.00 | 4 440.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 417.00 | 377 555.00 | 62 862.00 | 440 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 106.00 | 377 555.00 | 100 550.00 | 478 106.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 24 467.00 | 31 978.00 | | 24 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | -7 511.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 46 932.00 | 43 941.00 | | 46 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402.00 | 16 611.00 | | 8 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 274.00 | 17 263.00 | | 24 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 6 232.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | 8 134.00 | | 16 031.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 619.00 | 48 242.00 | | 53 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 550.00 | 92 183.00 | | 100 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 025.00 | 39 844.00 | | 52 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 5 720.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 675.00 | 66 161.00 | | 64 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 684.00 | 73 672.00 | | 61 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991.00 | -7 511.00 | | 2 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 876.00 | | 541.00 | 439 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 822.00 | | 541.00 | 439 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 398.00 | 6 158.00 | | 371 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 398.00 | 6 158.00 | | 371 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 398.00 | 6 804.00 | 1 594.00 | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 619.00 | 52 025.00 | 1 594.00 | 53 619.00 |