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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 889.00 | 86 954.00 | 7 935.00 | 94 889.00 |
AN Terrains | 1 568 190.00 | 507 037.00 | 1 061 153.00 | 1 568 190.00 |
AP Constructions | 11 943 609.00 | 8 889 936.00 | 3 053 674.00 | 11 943 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 759.00 | 2 428 098.00 | 609 661.00 | 3 037 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862 580.00 | 5 257 499.00 | 605 081.00 | 5 862 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
BF Prêts | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 643 728.00 | 17 169 523.00 | 6 474 205.00 | 23 643 728.00 |
BT Marchandises | 4 594 001.00 | | 4 594 001.00 | 4 594 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 095.00 | 10 673.00 | 127 422.00 | 138 095.00 |
BZ Autres créances | 1 952 576.00 | 465 000.00 | 1 487 576.00 | 1 952 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 021.00 | | 384 021.00 | 384 021.00 |
CF Disponibilités | 4 632 236.00 | | 4 632 236.00 | 4 632 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787 266.00 | 475 673.00 | 11 311 592.00 | 11 787 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 430 994.00 | 17 645 196.00 | 17 785 798.00 | 35 430 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
CU Autres participations | 977 865.00 | | 977 865.00 | 977 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
DG Autres réserves | 7 654 859.00 | 6 828 527.00 | | 7 654 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 654.00 | 1 526 364.00 | | 1 336 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 829.00 | 26 217.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724 701.00 | 9 091 467.00 | | 9 724 701.00 |
DP Provisions pour risques | 401 757.00 | 443 981.00 | | 401 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 518.00 | 532 742.00 | | 490 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 331.00 | 2 119 482.00 | | 1 511 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 5 893.00 | | 5 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | 1 637.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 801.00 | 3 388 740.00 | | 3 727 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 742.00 | 1 926 587.00 | | 2 170 742.00 |
EA Autres dettes | 153 777.00 | 112 422.00 | | 153 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 579.00 | 7 554 760.00 | | 7 570 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 785 798.00 | 17 178 968.00 | | 17 785 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 971.00 | 5 983 041.00 | | 6 600 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 802 254.00 | | 53 802 254.00 | 53 802 254.00 |
FD Production vendue biens | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
FG Production vendue services | 596 523.00 | | 596 523.00 | 596 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 439 597.00 | | 54 439 597.00 | 54 439 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 659 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 158 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 153 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 288 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 967.00 | 76 458.00 | | 66 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 222.00 | 24 006.00 | | 48 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 725.00 | 91 320.00 | | 58 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 388.00 | 3 404.00 | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 113.00 | 94 724.00 | | 62 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 30 486.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 309.00 | 15.00 | | 158 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 042.00 | 30 501.00 | | 162 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 929.00 | 64 222.00 | | -99 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 549.00 | 516 921.00 | | 488 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 460.00 | 530 412.00 | | 396 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 741 543.00 | 51 548 226.00 | | 54 741 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 404 889.00 | 50 021 862.00 | | 53 404 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 654.00 | 1 526 364.00 | | 1 336 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 940.00 | 68 290.00 | | 47 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 436 496.00 | | 207 232.00 | 23 436 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 643 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 498 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 296 514.00 | | 202 282.00 | 22 296 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 093.00 | | 4 950.00 | 1 045 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 372 643.00 | 796 880.00 | | 16 372 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 824.00 | 1 130.00 | | 85 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286 819.00 | 795 750.00 | | 16 286 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 742.00 | | 42 224.00 | 532 742.00 |
6T Sur comptes clients | 115 286.00 | 1 219.00 | 105 831.00 | 115 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 286.00 | 1 219.00 | 105 831.00 | 580 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 028.00 | 1 219.00 | 148 055.00 | 1 113 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 148 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 801.00 | 3 727 801.00 | | 3 727 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 050.00 | 1 466 050.00 | | 1 466 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 294.00 | 428 294.00 | | 428 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |
UP Prêts | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
UX Autres créances clients | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 542.00 | 541 722.00 | 979 089.00 | 1 564 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 940.00 | | | 554 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 257.00 | 232 257.00 | | 232 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 100.00 | 1 183 100.00 | | 1 183 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 186.00 | 2 249 186.00 | | 2 249 186.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 393.00 | 6 599 574.00 | 979 089.00 | 7 622 393.00 |