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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 705.00 | 25 600.00 | 8 106.00 | 33 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 486.00 | 53 487.00 | -1.00 | 53 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 838.00 | 323 073.00 | 62 765.00 | 385 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 775.00 | 402 159.00 | 82 616.00 | 484 775.00 |
BT Marchandises | 222 334.00 | | 222 334.00 | 222 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 467.00 | 7 448.00 | 170 019.00 | 177 467.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 274.00 | 7 448.00 | 437 827.00 | 445 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 050.00 | 409 607.00 | 520 443.00 | 930 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 443.00 | | | 520 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 584.00 | | | 311 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 643.00 | 201 044.00 | 2 599.00 | 203 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 576.00 | 328 576.00 | | 328 576.00 |