| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 459.00 | 16 456.00 | 1 003.00 | 17 459.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 662.00 | 4 097.00 | 24 565.00 | 28 662.00 |
AN Terrains | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AP Constructions | 622 865.00 | 329 305.00 | 293 560.00 | 622 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 175.00 | 1 643 967.00 | 579 208.00 | 2 223 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 151.00 | 109 345.00 | 15 806.00 | 125 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 689.00 | 2 103 170.00 | 931 518.00 | 3 034 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454 170.00 | | 3 454 170.00 | 3 454 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 652.00 | 67 144.00 | 1 183 508.00 | 1 250 652.00 |
BZ Autres créances | 824 684.00 | | 824 684.00 | 824 684.00 |
CF Disponibilités | 1 447 299.00 | | 1 447 299.00 | 1 447 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 414.00 | 67 144.00 | 7 012 270.00 | 7 079 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 102.00 | 2 170 314.00 | 7 943 788.00 | 10 114 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 230 763.00 | 2 182 625.00 | | 2 230 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 870.00 | 48 138.00 | | 76 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 021.00 | 136 665.00 | | 117 021.00 |
DK Provisions réglementées | 3 367.00 | 5 903.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 521.00 | 2 620 831.00 | | 2 675 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 626.00 | 689 999.00 | | 2 011 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 586.00 | 425 406.00 | | 440 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 214.00 | 2 395 490.00 | | 2 557 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 247.00 | 204 517.00 | | 226 247.00 |
EA Autres dettes | 20 307.00 | 45 783.00 | | 20 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 267.00 | 3 761 195.00 | | 5 268 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 788.00 | 6 382 026.00 | | 7 943 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 494.00 | 3 409 928.00 | | 3 370 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
FD Production vendue biens | 3 921 437.00 | 1 678 340.00 | 5 599 777.00 | 3 921 437.00 |
FG Production vendue services | 191 354.00 | 390.00 | 191 744.00 | 191 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 486.00 | 1 678 730.00 | 5 820 216.00 | 4 141 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 083.00 | |
GE Autres charges | | | 176 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | 5 455.00 | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 544.00 | 30 401.00 | | 21 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 389.00 | 38 392.00 | | 30 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | 9 414.00 | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 9 652.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 100.00 | 28 740.00 | | 23 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 570.00 | 6 534 023.00 | | 6 123 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 700.00 | 6 485 885.00 | | 6 046 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 870.00 | 48 138.00 | | 76 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 936.00 | | 78 753.00 | 2 960 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 034 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 973 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 104.00 | | 5 170.00 | 41 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 265.00 | | 73 520.00 | 2 905 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567.00 | | 63.00 | 14 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 571.00 | 142 599.00 | 5 000.00 | 1 965 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 367.00 | 1 186.00 | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 203.00 | 141 414.00 | 5 000.00 | 1 946 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 903.00 | | 2 536.00 | 5 903.00 |
6T Sur comptes clients | 188 659.00 | 55 083.00 | 176 598.00 | 188 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 659.00 | 55 083.00 | 176 598.00 | 188 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 562.00 | 55 083.00 | 179 134.00 | 194 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 083.00 | 176 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 214.00 | 2 557 214.00 | | 2 557 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 431.00 | 1 172 431.00 | | 1 172 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
VB T. V. A. | 260 307.00 | 260 307.00 | | 260 307.00 |
VC Groupe et associés | 394 867.00 | 394 867.00 | | 394 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 881.00 | 10 857.00 | 40 651.00 | 64 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 745.00 | 102 996.00 | 1 778 516.00 | 1 946 745.00 |
VI Groupe et associés | 440 586.00 | 440 586.00 | | 440 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
VP Divers | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 936.00 | 2 014 232.00 | 78 704.00 | 2 092 936.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 267.00 | 3 370 494.00 | 1 819 167.00 | 5 268 267.00 |