| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 894.00 | 69 155.00 | 1 739.00 | 70 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 221.00 | 400 746.00 | 304 474.00 | 705 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488 612.00 | 2 524 893.00 | 963 719.00 | 3 488 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BF Prêts | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 987.00 | 2 994 795.00 | 4 496 191.00 | 7 490 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 622.00 | 53 958.00 | 675 664.00 | 729 622.00 |
BZ Autres créances | 1 379 577.00 | | 1 379 577.00 | 1 379 577.00 |
CF Disponibilités | 343 960.00 | | 343 960.00 | 343 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 369.00 | 53 958.00 | 2 584 411.00 | 2 638 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 356.00 | 3 048 754.00 | 7 080 602.00 | 10 129 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 961 229.00 | | 2 961 229.00 | 2 961 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 190.00 | 560 190.00 | | 560 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
DG Autres réserves | 4 849 252.00 | 4 775 940.00 | | 4 849 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 648.00 | 73 312.00 | | -169 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 812.00 | 5 465 461.00 | | 5 295 812.00 |
DP Provisions pour risques | 249 010.00 | 171 370.00 | | 249 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 010.00 | 180 370.00 | | 258 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 617.00 | 2 803.00 | | 340 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 592.00 | 237 104.00 | | 564 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 546.00 | 319 080.00 | | 330 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 765.00 | 264 710.00 | | 269 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | 83 738.00 | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 16 908.00 | 1 835 266.00 | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 779.00 | 2 742 703.00 | | 1 526 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 602.00 | 8 388 535.00 | | 7 080 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 592.00 | | | 564 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 603 413.00 | | 4 603 413.00 | 4 603 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 413.00 | | 4 603 413.00 | 4 603 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 958.00 | |
GE Autres charges | | | 82 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 284.00 | 444 714.00 | | 122 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 774.00 | 466 714.00 | | 169 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 490.00 | -22 000.00 | | -47 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 476.00 | 5 408 811.00 | | 4 976 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 124.00 | 5 335 499.00 | | 5 146 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 648.00 | 73 312.00 | | -169 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795 980.00 | | 204 910.00 | 7 795 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 903.00 | 7 490 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 903.00 | 4 214 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 979.00 | | 204 910.00 | 4 519 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 657.00 | | | 3 052 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 996.00 | 285 415.00 | 494 616.00 | 3 203 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 554.00 | 2 601.00 | | 66 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 441.00 | 282 814.00 | 494 616.00 | 3 137 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 370.00 | 154 446.00 | | 180 370.00 |
6T Sur comptes clients | 83 306.00 | 53 958.00 | | 83 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 306.00 | 53 958.00 | | 83 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 676.00 | 208 404.00 | | 263 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 546.00 | 330 546.00 | | 330 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UP Prêts | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
UX Autres créances clients | 729 622.00 | | | 729 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 736.00 | | | 1 273 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 617.00 | 340 617.00 | | 340 617.00 |
VI Groupe et associés | 472 345.00 | 472 345.00 | | 472 345.00 |
VP Divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 108.00 | 2 135 681.00 | 91 427.00 | 2 227 108.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 779.00 | 1 434 532.00 | 92 247.00 | 1 526 779.00 |