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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 621.00 | | 1 148 621.00 | 1 148 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 655.00 | 212 063.00 | 22 593.00 | 234 655.00 |
BF Prêts | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 687.00 | 231 303.00 | 1 183 385.00 | 1 414 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 2 254 074.00 | | 2 254 074.00 | 2 254 074.00 |
CF Disponibilités | 374 389.00 | | 374 389.00 | 374 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 416.00 | | 2 648 416.00 | 2 648 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 104.00 | 231 303.00 | 3 831 801.00 | 4 063 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 844 728.00 | 726 275.00 | | 844 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 812.00 | 168 454.00 | | 178 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 892.00 | 1 009 080.00 | | 1 137 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 882.00 | 80 640.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 344.00 | 31 203.00 | | 84 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 859.00 | 130 646.00 | | 100 859.00 |
EA Autres dettes | 2 499 824.00 | 2 446 246.00 | | 2 499 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 909.00 | 2 688 735.00 | | 2 693 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 801.00 | 3 697 815.00 | | 3 831 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 909.00 | 2 679 870.00 | | 2 693 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 136.00 | | 1 224 136.00 | 1 224 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 136.00 | | 1 224 136.00 | 1 224 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | 61 199.00 | | 60 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 541.00 | 1 191 355.00 | | 1 231 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 728.00 | 1 022 901.00 | | 1 052 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 812.00 | 168 454.00 | | 178 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 812.00 | | 15 170.00 | 1 404 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 1 414 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 234 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 861.00 | | | 1 167 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 780.00 | | 15 170.00 | 224 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 288.00 | 11 310.00 | 5 295.00 | 225 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 048.00 | 11 310.00 | 5 295.00 | 206 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 824.00 | 2 499 824.00 | | 2 499 824.00 |
UP Prêts | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 450.00 | 7 900.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 773.00 | 2 243 773.00 | | 2 243 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 198.00 | 2 278 298.00 | 7 900.00 | 2 286 198.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 909.00 | 2 693 909.00 | | 2 693 909.00 |