| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 779.00 | 31 360.00 | 9 419.00 | 40 779.00 |
AH Fonds commercial | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
AN Terrains | 164 212.00 | 30 510.00 | 133 702.00 | 164 212.00 |
AP Constructions | 2 431 660.00 | 562 118.00 | 1 869 542.00 | 2 431 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 550.00 | 658 267.00 | 526 283.00 | 1 184 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 193.00 | 212 398.00 | 104 795.00 | 317 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 140.00 | 1 494 653.00 | 2 893 487.00 | 4 388 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 080.00 | | 581 080.00 | 581 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 731 959.00 | | 4 731 959.00 | 4 731 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 898.00 | 42 404.00 | 2 833 494.00 | 2 875 898.00 |
BZ Autres créances | 1 017 203.00 | | 1 017 203.00 | 1 017 203.00 |
CF Disponibilités | 3 111 882.00 | | 3 111 882.00 | 3 111 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 431 460.00 | 42 404.00 | 12 389 056.00 | 12 431 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 820 247.00 | 1 537 057.00 | 15 283 190.00 | 16 820 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 183 678.00 | 9 922 853.00 | | 9 183 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 847.00 | 760 825.00 | | 1 988 847.00 |
DL TOTAL (I) | 12 522 525.00 | 12 033 678.00 | | 12 522 525.00 |
DP Provisions pour risques | 647.00 | 38 882.00 | | 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 647.00 | 38 882.00 | | 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 407.00 | 493 599.00 | | 361 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 246.00 | 301.00 | | 615 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 190.00 | 1 032 985.00 | | 1 229 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 912.00 | 306 072.00 | | 424 912.00 |
EA Autres dettes | 124 009.00 | 130 300.00 | | 124 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 765.00 | 1 963 258.00 | | 2 754 765.00 |
ED (V) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 283 190.00 | 14 035 818.00 | | 15 283 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 571.00 | | | 614 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 993 832.00 | 9 666 907.00 | 18 660 739.00 | 8 993 832.00 |
FG Production vendue services | 49 470.00 | 88 795.00 | 138 265.00 | 49 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 302.00 | 9 755 702.00 | 18 799 004.00 | 9 043 302.00 |
FM Production stockée | | | -404 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 544 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 076 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 58 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 845 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 734.00 | 5 582.00 | | 14 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 3 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 734.00 | 8 582.00 | | 40 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 5 647.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 3 026.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 8 673.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 652.00 | -91.00 | | 39 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 302.00 | 316 429.00 | | 777 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 630 855.00 | 16 574 742.00 | | 19 630 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 642 008.00 | 15 813 917.00 | | 17 642 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 847.00 | 760 825.00 | | 1 988 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 103.00 | | 387 495.00 | 4 001 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 4 388 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 4 152 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 663.00 | | 90 397.00 | 135 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 915.00 | | 297 098.00 | 3 855 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 144.00 | 318 557.00 | 48.00 | 1 176 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 283.00 | 4 077.00 | | 27 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 860.00 | 314 480.00 | 48.00 | 1 148 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 882.00 | 647.00 | 38 882.00 | 38 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 882.00 | 647.00 | 38 882.00 | 38 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 710.00 | | 828 710.00 | 828 710.00 |
6T Sur comptes clients | 251 993.00 | 7 368.00 | 216 956.00 | 251 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 703.00 | 7 368.00 | 1 045 666.00 | 1 080 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 585.00 | 8 015.00 | 1 084 548.00 | 1 119 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 368.00 | 1 045 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 647.00 | 38 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 190.00 | 1 229 190.00 | | 1 229 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 606.00 | 267 606.00 | | 267 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 145.00 | 2 815 145.00 | | 2 815 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VB T. V. A. | 232 213.00 | 232 213.00 | | 232 213.00 |
VC Groupe et associés | 529 701.00 | 529 701.00 | | 529 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 213.00 | 125 760.00 | 235 452.00 | 361 213.00 |
VI Groupe et associés | 614 571.00 | 614 571.00 | | 614 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 065.00 | 4 006 540.00 | 9 525.00 | 4 016 065.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 765.00 | 2 519 312.00 | 235 452.00 | 2 754 765.00 |