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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
AH Fonds commercial | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 523.00 | 78 922.00 | 8 601.00 | 87 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 590.00 | 102 015.00 | 2 747 575.00 | 2 849 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 558.00 | 20 474.00 | 360 084.00 | 380 558.00 |
BZ Autres créances | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
CF Disponibilités | 296 840.00 | | 296 840.00 | 296 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 502.00 | 20 474.00 | 736 028.00 | 756 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 092.00 | 122 489.00 | 3 483 603.00 | 3 606 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 2 667 239.00 | | 2 667 239.00 | 2 667 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 401.00 | 1 281 326.00 | | 1 349 401.00 |
DH Report à nouveau | -12 948.00 | -12 948.00 | | -12 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 730.00 | 68 076.00 | | 67 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 184.00 | 1 688 454.00 | | 1 756 184.00 |
DP Provisions pour risques | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 920.00 | 1 008 115.00 | | 941 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 600.00 | 191 341.00 | | 284 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 326.00 | 142 693.00 | | 188 326.00 |
EA Autres dettes | 35 043.00 | 46 688.00 | | 35 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 565.00 | 221 206.00 | | 212 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 310.00 | 1 643 898.00 | | 1 696 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 603.00 | 3 363 461.00 | | 3 483 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 553.00 | | 398 553.00 | 398 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 553.00 | | 398 553.00 | 398 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 131.00 | 33 856.00 | | 24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 282.00 | 1 396 457.00 | | 407 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 552.00 | 1 328 381.00 | | 339 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 730.00 | 68 076.00 | | 67 730.00 |