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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 317.00 | 36 919.00 | 3 398.00 | 40 317.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 544 529.00 | 930 416.00 | 614 113.00 | 1 544 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 454.00 | 481 532.00 | 166 922.00 | 648 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 267.00 | 1 284 619.00 | 857 648.00 | 2 142 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 534.00 | 2 733 486.00 | 1 671 048.00 | 4 404 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BP En cours de production de services | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BT Marchandises | 7 008 090.00 | 70 043.00 | 6 938 047.00 | 7 008 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 711.00 | 4 659.00 | 184 052.00 | 188 711.00 |
BZ Autres créances | 1 039 318.00 | | 1 039 318.00 | 1 039 318.00 |
CF Disponibilités | 1 288 623.00 | | 1 288 623.00 | 1 288 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 643 974.00 | 74 702.00 | 9 569 272.00 | 9 643 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 511.00 | 2 808 188.00 | 11 240 323.00 | 14 048 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
DK Provisions réglementées | 180 638.00 | | | 180 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 956.00 | | | 2 434 956.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 491.00 | | | 306 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 210.00 | | | 1 315 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 387.00 | | | 166 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 291.00 | | | 6 077 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 858.00 | | | 745 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
EA Autres dettes | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 780 367.00 | | | 8 780 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 323.00 | | | 11 240 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 979.00 | | | 7 308 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 792 980.00 | | 27 792 980.00 | 27 792 980.00 |
FD Production vendue biens | 394 268.00 | | 394 268.00 | 394 268.00 |
FG Production vendue services | 3 576 584.00 | | 3 576 584.00 | 3 576 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 763 832.00 | | 31 763 832.00 | 31 763 832.00 |
FM Production stockée | | | 95 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 071 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 257 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 385.00 | |
GE Autres charges | | | 41 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 681 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 935.00 | | | 278 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 045.00 | | | 293 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 368 394.00 | | | 32 368 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 156 020.00 | | | 32 156 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 032.00 | 397 441.00 | 768 908.00 | 3 068 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 032.00 | 397 441.00 | 768 908.00 | 3 068 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 770.00 | 13 766.00 | 7 898.00 | 174 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 177.00 | 75 385.00 | 89 519.00 | 84 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 836.00 | 75 385.00 | 89 519.00 | 88 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 606.00 | 89 151.00 | 97 417.00 | 288 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 692.00 | 6 077 692.00 | | 6 077 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 456.00 | 262 456.00 | | 262 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 261 759.00 | 261 759.00 | | 261 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 210.00 | 315 210.00 | 1 000 000.00 | 1 315 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 792.00 | 756 792.00 | | 756 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 314.00 | 1 230 116.00 | 12 198.00 | 1 242 314.00 |
VW T.V.A. | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 884.00 | 7 322 884.00 | 1 000 000.00 | 8 627 884.00 |