| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 134.00 | 4 743.00 | 14 391.00 | 19 134.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AN Terrains | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
AP Constructions | 1 611 610.00 | 1 125 881.00 | 485 728.00 | 1 611 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 751.00 | 64 253.00 | 1 497.00 | 65 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 096.00 | 1 117 226.00 | 429 869.00 | 1 547 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 239.00 | 126 189.00 | 4 050.00 | 130 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 212.00 | 2 438 294.00 | 981 917.00 | 3 420 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BT Marchandises | 768 973.00 | | 768 973.00 | 768 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 855.00 | 35 400.00 | 572 454.00 | 607 855.00 |
BZ Autres créances | 704 908.00 | | 704 908.00 | 704 908.00 |
CF Disponibilités | 2 701 915.00 | | 2 701 915.00 | 2 701 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 470.00 | 35 400.00 | 4 799 069.00 | 4 834 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 682.00 | 2 473 694.00 | 5 780 987.00 | 8 254 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 252.00 | 2 088 577.00 | | 2 071 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 395.00 | 332 675.00 | | 927 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 836.00 | 20 268.00 | | 18 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 484.00 | 2 617 520.00 | | 3 193 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 244.00 | 1 359 150.00 | | 1 285 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 914.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 990.00 | 282 049.00 | | 723 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 337.00 | 303 225.00 | | 551 337.00 |
EA Autres dettes | 10 733.00 | 5 063.00 | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 503.00 | 1 966 471.00 | | 2 587 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 987.00 | 4 583 992.00 | | 5 780 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 603.00 | 1 702 795.00 | | 2 395 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 711 458.00 | | 9 711 458.00 | 9 711 458.00 |
FG Production vendue services | 244 727.00 | 6 746.00 | 251 473.00 | 244 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 956 186.00 | 6 746.00 | 9 962 932.00 | 9 956 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 635 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 43 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 515.00 | 1 436.00 | | 13 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515.00 | 1 436.00 | | 13 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 983.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 114 665.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 966.00 | -113 229.00 | | 12 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 770.00 | 74 842.00 | | 146 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 604 743.00 | 7 974 855.00 | | 10 604 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 348.00 | 7 642 180.00 | | 9 677 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 395.00 | 332 675.00 | | 927 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 336.00 | | 57 123.00 | 3 415 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 247.00 | 3 420 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 247.00 | 3 238 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 632.00 | | 14 790.00 | 31 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 362.00 | | 42 133.00 | 3 248 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 342.00 | | 200.00 | 135 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 030.00 | 182 322.00 | 52 247.00 | 2 182 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 1 912.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 199.00 | 180 410.00 | 52 247.00 | 2 179 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
6T Sur comptes clients | 73 718.00 | 13 751.00 | 52 068.00 | 73 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 907.00 | 13 751.00 | 52 068.00 | 199 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 907.00 | 13 751.00 | 52 068.00 | 199 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 751.00 | 52 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 991.00 | 723 991.00 | | 723 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 168.00 | 273 168.00 | | 273 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | 201.00 | 5 102.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 568 741.00 | 568 741.00 | | 568 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
VB T. V. A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VC Groupe et associés | 599 521.00 | 599 521.00 | | 599 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 836.00 | 1 000 836.00 | | 1 000 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 409.00 | 92 509.00 | 191 900.00 | 284 409.00 |
VI Groupe et associés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 313.00 | 1 296 097.00 | 44 216.00 | 1 340 313.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 375.00 | 2 395 475.00 | 191 900.00 | 2 587 375.00 |