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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 243.00 | 13 646.00 | 20 597.00 | 34 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 943.00 | 357 290.00 | 135 653.00 | 492 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 052.00 | 370 935.00 | 248 117.00 | 619 052.00 |
BP En cours de production de services | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BT Marchandises | 1 470 451.00 | 81 617.00 | 1 388 834.00 | 1 470 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 220.00 | 2 026.00 | 283 194.00 | 285 220.00 |
BZ Autres créances | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
CF Disponibilités | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 770.00 | 83 643.00 | 1 942 127.00 | 2 025 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 822.00 | 454 578.00 | 2 190 244.00 | 2 644 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 637 085.00 | | | 637 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 005.00 | | | -244 005.00 |
DL TOTAL (I) | 466 865.00 | | | 466 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 661.00 | | | 321 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 763.00 | | | 810 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 782.00 | | | 215 782.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 378.00 | | | 1 723 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 244.00 | | | 2 190 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 252.00 | | | 1 423 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 073.00 | | 7 631 073.00 | 7 631 073.00 |
FG Production vendue services | 926 494.00 | | 926 494.00 | 926 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 567.00 | | 8 557 567.00 | 8 557 567.00 |
FM Production stockée | | | -7 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 643.00 | | | 8 638 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 648.00 | | | 8 882 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 005.00 | | | -244 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 837.00 | | 1 622.00 | 725 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 407.00 | 619 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 011.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 395.00 | 527 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 282.00 | | 1 299.00 | 601 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 544.00 | | 323.00 | 81 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 104.00 | 55 875.00 | 64 044.00 | 379 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 092.00 | 55 875.00 | 31 033.00 | 346 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 720.00 | 81 617.00 | 11 720.00 | 11 720.00 |
6T Sur comptes clients | 5 743.00 | | 3 717.00 | 5 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 462.00 | 81 617.00 | 15 436.00 | 17 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 462.00 | 81 617.00 | 15 436.00 | 17 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 763.00 | 810 763.00 | | 810 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
UX Autres créances clients | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 75 000.00 | 250 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 661.00 | 321 661.00 | | 321 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 222.00 | 491 654.00 | 84 568.00 | 576 222.00 |
VW T.V.A. | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 252.00 | 1 423 252.00 | 250 000.00 | 1 673 252.00 |