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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 612.00 | 4 104 612.00 | | 4 104 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
BF Prêts | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 336 100.00 | 4 175 351.00 | 8 160 749.00 | 12 336 100.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 060.00 | | 217 060.00 | 217 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 553 161.00 | 4 175 351.00 | 8 377 809.00 | 12 553 161.00 |
CU Autres participations | 7 984 250.00 | | 7 984 250.00 | 7 984 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 526.00 | 918 526.00 | | 918 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 474.00 | -1 365 555.00 | | -1 396 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 117.00 | -30 918.00 | | -15 117.00 |
DL TOTAL (I) | -492 816.00 | -477 699.00 | | -492 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 660.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 8 865 788.00 | 8 866 390.00 | | 8 865 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 870 625.00 | 8 870 087.00 | | 8 870 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 809.00 | 8 392 388.00 | | 8 377 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222.00 | 9 301.00 | | 9 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 339.00 | 40 219.00 | | 24 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 117.00 | -30 918.00 | | -15 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 696 380.00 | | | 13 696 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 673.00 | 8 160 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 278.00 | 12 336 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 605.00 | 4 175 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 957.00 | | | 5 510 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185 423.00 | | | 8 185 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510 957.00 | | 1 335 605.00 | 5 510 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510 957.00 | | 1 335 605.00 | 5 510 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 176 499.00 | | | 176 499.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 865 788.00 | 8 865 788.00 | | 8 865 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 118.00 | 2 619.00 | 176 499.00 | 179 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870 625.00 | 8 870 625.00 | | 8 870 625.00 |