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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 010.00 | 22 814.00 | 12 196.00 | 35 010.00 |
AN Terrains | 885 348.00 | | 885 348.00 | 885 348.00 |
AP Constructions | 3 886 467.00 | 3 424 040.00 | 462 428.00 | 3 886 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 629.00 | 97 261.00 | 13 367.00 | 110 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 020.00 | 988 387.00 | 262 632.00 | 1 251 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 718.00 | 4 532 502.00 | 2 191 216.00 | 6 723 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 1 171 706.00 | | 1 171 706.00 | 1 171 706.00 |
CF Disponibilités | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 767.00 | | 1 383 767.00 | 1 383 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 485.00 | 4 532 502.00 | 3 574 983.00 | 8 107 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 917 252.00 | 917 540.00 | | 917 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 556.00 | -288.00 | | 383 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 726.00 | 1 004 170.00 | | 1 387 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 130.00 | 18 767.00 | | 22 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 130.00 | 18 767.00 | | 22 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 338.00 | 1 930 570.00 | | 1 710 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 515.00 | 23 307.00 | | 17 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 323.00 | 346 367.00 | | 138 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 183 117.00 | | 150 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 132.00 | 76 168.00 | | 148 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12.00 | 2 035.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 127.00 | 2 561 564.00 | | 2 165 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 983.00 | 3 584 502.00 | | 3 574 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 2 308 676.00 | | 2 308 676.00 | 2 308 676.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 598.00 | | 2 309 598.00 | 2 309 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | 9 573.00 | | 7 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 158.00 | 2 586.00 | | 3 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 493.00 | 1 747 364.00 | | 2 523 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 937.00 | 1 747 652.00 | | 2 139 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 556.00 | -288.00 | | 383 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 041.00 | 61 137.00 | | 95 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 028.00 | 271 092.00 | 8 619.00 | 4 270 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 214.00 | 271 093.00 | 8 619.00 | 4 247 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 767.00 | 3 362.00 | | 18 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 338.00 | 571 238.00 | 1 101 441.00 | 1 710 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 784.00 | 1 260 784.00 | | 1 260 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 029.00 | 1 276 029.00 | | 1 276 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 805.00 | 887 705.00 | 1 101 441.00 | 2 026 805.00 |