| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 752 191.00 | 636 035.00 | 116 156.00 | 752 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 831.00 | 884 727.00 | 93 104.00 | 977 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 898.00 | 165 098.00 | 177 800.00 | 342 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 415.00 | 1 695 971.00 | 2 550 444.00 | 4 246 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 762 645.00 | | 11 762 645.00 | 11 762 645.00 |
BT Marchandises | 5 432 060.00 | 361 889.00 | 5 070 171.00 | 5 432 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 973.00 | | 417 973.00 | 417 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 535.00 | | 6 495 535.00 | 6 495 535.00 |
BZ Autres créances | 1 831 141.00 | | 1 831 141.00 | 1 831 141.00 |
CF Disponibilités | 995 333.00 | | 995 333.00 | 995 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 941 314.00 | 361 889.00 | 26 579 425.00 | 26 941 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 187 729.00 | 2 057 860.00 | 29 129 869.00 | 31 187 729.00 |
CU Autres participations | 1 962 400.00 | | 1 962 400.00 | 1 962 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 812 500.00 | 1 812 500.00 | | 1 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 107.00 | 369 107.00 | | 369 107.00 |
DG Autres réserves | 559 853.00 | | | 559 853.00 |
DH Report à nouveau | | -27 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 082.00 | 587 110.00 | | 335 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542 514.00 | 1 493 923.00 | | 1 542 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 557.00 | 4 493 883.00 | | 4 877 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 878.00 | 25 764.00 | | 23 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202 113.00 | 16 170 966.00 | | 15 202 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741 630.00 | 6 032 023.00 | | 8 741 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 001.00 | 100 906.00 | | 118 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 663.00 | | |
EA Autres dettes | 166 689.00 | 44.00 | | 166 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 252 312.00 | 22 336 366.00 | | 24 252 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 129 869.00 | 26 830 249.00 | | 29 129 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 236 824.00 | 22 336 366.00 | | 24 236 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 160 743.00 | 19 656 934.00 | 27 817 676.00 | 8 160 743.00 |
FG Production vendue services | 140 933.00 | 4 767.00 | 145 700.00 | 140 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 301 675.00 | 19 661 700.00 | 27 963 376.00 | 8 301 675.00 |
FM Production stockée | | | 2 121 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 114 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 272 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 964.00 | |
GE Autres charges | | | 38 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 426 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118.00 | 3 800.00 | | 11 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 997.00 | 22 819.00 | | 32 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 115.00 | 26 619.00 | | 44 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 676.00 | 9 268.00 | | 9 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | 3 708.00 | | 9 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 588.00 | 23 816.00 | | 81 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 874.00 | 36 793.00 | | 100 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 760.00 | -10 174.00 | | -56 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 410.00 | 25 894.00 | | 129 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 159 077.00 | 22 448 967.00 | | 30 159 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 823 995.00 | 21 861 856.00 | | 29 823 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 082.00 | 587 110.00 | | 335 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 255.00 | | 238 163.00 | 4 020 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 004.00 | 4 246 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 004.00 | 2 272 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 220.00 | | 238 163.00 | 2 046 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 400.00 | | | 1 962 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 648.00 | 129 717.00 | 2 394.00 | 1 568 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 537.00 | 129 717.00 | 2 394.00 | 1 558 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493 923.00 | 81 588.00 | 32 997.00 | 1 493 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 925.00 | 15 964.00 | | 345 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 925.00 | 15 964.00 | | 345 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 848.00 | 97 552.00 | 32 997.00 | 1 839 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741 630.00 | 8 741 630.00 | | 8 741 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
UX Autres créances clients | 6 495 535.00 | 6 495 535.00 | | 6 495 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 746 676.00 | 1 746 676.00 | | 1 746 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 878.00 | 8 390.00 | 15 488.00 | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 14 190 413.00 | 14 190 413.00 | | 14 190 413.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 303.00 | 8 333 303.00 | | 8 333 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 252 312.00 | 24 236 824.00 | 15 488.00 | 24 252 312.00 |