| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
AP Constructions | 1 495 807.00 | 1 346 644.00 | 149 163.00 | 1 495 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 154.00 | 808 750.00 | 14 404.00 | 823 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 049.00 | 629 123.00 | 181 926.00 | 811 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BF Prêts | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 015.00 | 2 787 818.00 | 739 197.00 | 3 527 015.00 |
BT Marchandises | 616 592.00 | | 616 592.00 | 616 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 313.00 | 152.00 | 38 161.00 | 38 313.00 |
BZ Autres créances | 263 176.00 | | 263 176.00 | 263 176.00 |
CF Disponibilités | 949 682.00 | | 949 682.00 | 949 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 270.00 | 152.00 | 1 922 118.00 | 1 922 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 286.00 | 2 787 970.00 | 2 661 315.00 | 5 449 286.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 437.00 | 251 437.00 | | 251 437.00 |
DG Autres réserves | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
DH Report à nouveau | -852 974.00 | -461 078.00 | | -852 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 360.00 | -391 896.00 | | 157 360.00 |
DL TOTAL (I) | 388 238.00 | 230 878.00 | | 388 238.00 |
DP Provisions pour risques | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 862.00 | 309 102.00 | | 892 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 835.00 | 5 129.00 | | 407 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 473.00 | 1 126 326.00 | | 627 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 449.00 | 226 155.00 | | 279 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 570.00 | 1 611.00 | | 8 570.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 1 156.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 256.00 | 1 669 479.00 | | 2 218 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 315.00 | 1 955 179.00 | | 2 661 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 502.00 | 1 484 693.00 | | 1 427 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 261.00 | | 1 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 413 758.00 | | 10 413 758.00 | 10 413 758.00 |
FD Production vendue biens | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
FG Production vendue services | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538 106.00 | | 10 538 106.00 | 10 538 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 739 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 903.00 | 79 685.00 | | 136 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 091.00 | 270 430.00 | | 12 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 456.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 091.00 | 320 025.00 | | 12 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 487.00 | 49 780.00 | | 8 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | 75 337.00 | | 8 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | 244 687.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 603.00 | -26 884.00 | | -31 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728 421.00 | 9 430 303.00 | | 10 728 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 061.00 | 9 822 198.00 | | 10 571 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 360.00 | -391 896.00 | | 157 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 437.00 | | 90 578.00 | 3 436 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 074.00 | | 90 395.00 | 3 057 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 639.00 | | 183.00 | 191 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 084.00 | 132 734.00 | | 2 655 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 783.00 | 132 734.00 | | 2 651 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 152.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 152.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 173.00 | 152.00 | 351.00 | 55 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 473.00 | 627 473.00 | | 627 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UP Prêts | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VC Groupe et associés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 337.00 | 100 583.00 | 790 754.00 | 891 337.00 |
VI Groupe et associés | 403 422.00 | 403 422.00 | | 403 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 235.00 | 355 996.00 | 9 239.00 | 365 235.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 256.00 | 1 427 502.00 | 790 754.00 | 2 218 256.00 |