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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 153.00 | 83 569.00 | 4 584.00 | 88 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 510.00 | 239 510.00 | | 239 510.00 |
AN Terrains | 431 444.00 | | 431 444.00 | 431 444.00 |
AP Constructions | 2 705 217.00 | 1 014 863.00 | 1 690 354.00 | 2 705 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160 953.00 | 3 370 567.00 | 790 386.00 | 4 160 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 631.00 | 99 495.00 | 48 136.00 | 147 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 775.00 | | 282 775.00 | 282 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 683.00 | 4 808 004.00 | 3 247 679.00 | 8 055 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660 763.00 | | 1 660 763.00 | 1 660 763.00 |
BN En cours de production de biens | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 420.00 | | 625 420.00 | 625 420.00 |
BT Marchandises | 1 468 887.00 | 453 581.00 | 1 015 307.00 | 1 468 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 828.00 | 7 197.00 | 2 289 631.00 | 2 296 828.00 |
BZ Autres créances | 327 797.00 | | 327 797.00 | 327 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 529 948.00 | 460 777.00 | 6 069 171.00 | 6 529 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 132.00 | 5 268 782.00 | 9 317 350.00 | 14 586 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 458.00 | | 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 727.00 | 1 839 661.00 | | 2 033 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 625.00 | 596 356.00 | | 688 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 466.00 | 2 814 129.00 | | 3 100 466.00 |
DP Provisions pour risques | 6 060.00 | 26 399.00 | | 6 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 382 985.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 060.00 | 409 384.00 | | 386 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 924.00 | 2 879 252.00 | | 3 063 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 926.00 | 1 236 320.00 | | 1 916 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 661.00 | 517 177.00 | | 614 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 313.00 | | |
EA Autres dettes | 218 767.00 | 392.00 | | 218 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 172.00 | 4 647 454.00 | | 5 816 172.00 |
ED (V) | 14 650.00 | 182.00 | | 14 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 350.00 | 7 871 150.00 | | 9 317 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 350 953.00 | 9 580 499.00 | 12 931 452.00 | 3 350 953.00 |
FG Production vendue services | 195 329.00 | 1 262 931.00 | 1 458 261.00 | 195 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 283.00 | 10 843 430.00 | 14 389 714.00 | 3 546 283.00 |
FM Production stockée | | | 81 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 639 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 572 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 377.00 | |
GE Autres charges | | | 35 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 457.00 | 5 444.00 | | 9 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 319.00 | 5 444.00 | | 32 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 5 444.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 579.00 | 54 474.00 | | 157 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 933.00 | 13 345 870.00 | | 14 717 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029 307.00 | 12 749 515.00 | | 14 029 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 625.00 | 596 355.00 | | 688 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 000.00 | | 334 000.00 | 7 722 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 056 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722 000.00 | | 334 000.00 | 7 722 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 45 000.00 | -69 000.00 | 410 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 000.00 | 74 000.00 | -91 000.00 | 477 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 000.00 | 74 000.00 | -91 000.00 | 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 000.00 | 119 000.00 | -160 000.00 | 887 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 297 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 297 000.00 |
VP Divers | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 626 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |