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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 369.00 | 63 459.00 | 6 909.00 | 70 369.00 |
AN Terrains | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
AP Constructions | 608 742.00 | 592 377.00 | 16 366.00 | 608 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 470.00 | 611 431.00 | 85 040.00 | 696 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 787.00 | 97 204.00 | 47 582.00 | 144 787.00 |
AX Avances et acomptes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 166.00 | 1 370 218.00 | 2 988 948.00 | 4 359 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
BZ Autres créances | 754 037.00 | | 754 037.00 | 754 037.00 |
CF Disponibilités | 258 675.00 | | 258 675.00 | 258 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 398.00 | | 1 196 398.00 | 1 196 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 564.00 | 1 370 218.00 | 4 185 345.00 | 5 555 564.00 |
CU Autres participations | 2 810 960.00 | 5 747.00 | 2 805 213.00 | 2 810 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | 594 750.00 | | 594 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DG Autres réserves | 2 912 122.00 | 2 786 556.00 | | 2 912 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 143.00 | 125 566.00 | | 118 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 490.00 | 3 566 347.00 | | 3 684 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 433.00 | 382 943.00 | | 85 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 24 296.00 | | 22 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 305.00 | 293 783.00 | | 378 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 23 760.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 856.00 | 825 513.00 | | 500 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 345.00 | 4 391 860.00 | | 4 185 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 288.00 | 525 513.00 | | 440 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 075.00 | | 1 367 075.00 | 1 367 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 075.00 | | 1 367 076.00 | 1 367 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | 10 817.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 7 177.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 12 177.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 338.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 338.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 11 839.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 41 912.00 | | 34 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 915.00 | 1 328 441.00 | | 1 374 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 772.00 | 1 202 876.00 | | 1 256 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 143.00 | 125 566.00 | | 118 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | 3 050.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 007.00 | | 13 177.00 | 4 355 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 2 812 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 4 359 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 70 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 064.00 | 1 476 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 967.00 | | 13 177.00 | 1 469 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814 227.00 | | | 2 814 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 848.00 | 53 657.00 | 7 034.00 | 1 317 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 961.00 | 6 876.00 | 378.00 | 56 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 886.00 | 46 781.00 | 6 656.00 | 1 260 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 3 397.00 | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 3 397.00 | | 2 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 732.00 | 207 732.00 | | 207 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 750 015.00 | 408 015.00 | 342 000.00 | 750 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 433.00 | 24 866.00 | 60 567.00 | 85 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 911.00 | | | 296 911.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 822.00 | 595 722.00 | 342 100.00 | 937 822.00 |
VW T.V.A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 856.00 | 440 288.00 | 60 567.00 | 500 856.00 |