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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 268.00 | 703.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 985.00 | 375 631.00 | 183 354.00 | 558 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 972.00 | 112 583.00 | 46 389.00 | 158 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 259.00 | 493 481.00 | 312 778.00 | 806 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 908.00 | | 185 908.00 | 185 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
BT Marchandises | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 661.00 | | 357 661.00 | 357 661.00 |
BZ Autres créances | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
CF Disponibilités | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 403.00 | | 962 403.00 | 962 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 662.00 | 493 481.00 | 1 275 181.00 | 1 768 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 401 826.00 | 559 658.00 | | 401 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 443.00 | -157 832.00 | | -250 443.00 |
DL TOTAL (I) | 201 691.00 | 452 134.00 | | 201 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 140.00 | 160 388.00 | | 205 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 479.00 | 20 473.00 | | 132 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 868.00 | 142 618.00 | | 202 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 984.00 | 255 858.00 | | 100 984.00 |
EA Autres dettes | 432 019.00 | 426 659.00 | | 432 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 489.00 | 1 005 996.00 | | 1 073 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 181.00 | 1 458 130.00 | | 1 275 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 578.00 | 138 940.00 | | 158 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 479.00 | | | 132 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 847.00 | | 8 412.00 | 797 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 545.00 | | 8 412.00 | 709 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 781.00 | 47 700.00 | | 445 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 2 700.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 214.00 | 45 000.00 | | 443 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 019.00 | 432 019.00 | | 432 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
UX Autres créances clients | 357 661.00 | | | 357 661.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VI Groupe et associés | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 915.00 | 628 583.00 | 33 332.00 | 661 915.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 489.00 | 1 073 489.00 | | 1 073 489.00 |