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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 134.00 | 41 895.00 | 13 239.00 | 55 134.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AP Constructions | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 393.00 | 346 713.00 | 65 680.00 | 412 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 289.00 | 103 218.00 | 11 070.00 | 114 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 171.00 | 538 985.00 | 110 185.00 | 649 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BN En cours de production de biens | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BT Marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 484.00 | 2 580.00 | 531 904.00 | 534 484.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 189 621.00 | | 189 621.00 | 189 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 490.00 | 2 580.00 | 819 910.00 | 822 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 661.00 | 541 565.00 | 930 095.00 | 1 471 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 635.00 | 165 881.00 | | 275 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 109 754.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 393 430.00 | 393 257.00 | | 393 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 578.00 | 214 168.00 | | 147 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 106 665.00 | | 77 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 506.00 | 319 646.00 | | 311 506.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 10 370.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 666.00 | 650 861.00 | | 536 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 095.00 | 1 044 118.00 | | 930 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 931.00 | 504 361.00 | | 456 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 018.00 | | 54 153.00 | 595 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 075.00 | | 6 255.00 | 61 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 943.00 | | 47 898.00 | 525 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 355.00 | 41 631.00 | | 497 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 625.00 | 11 271.00 | | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 730.00 | 30 360.00 | | 466 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 681.00 | 530 681.00 | | 530 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 578.00 | 67 843.00 | 79 735.00 | 147 578.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 566.00 | 560 566.00 | 8 000.00 | 568 566.00 |
VW T.V.A. | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 666.00 | 456 931.00 | 79 735.00 | 536 666.00 |