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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 384 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
AN Terrains | 786 372.00 | | 786 372.00 | 786 372.00 |
AP Constructions | 550 178.00 | 302 894.00 | 247 284.00 | 550 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 098.00 | 14 241.00 | 5 857.00 | 20 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 509 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 343 547.00 | 429 848.00 | 7 913 699.00 | 8 343 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 304 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 197 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 208 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 359 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 422 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 189 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 438 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 615 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 813 000.00 | |
CU Autres participations | 9 820 471.00 | 1 068 189.00 | 8 752 282.00 | 9 820 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 221.00 | 597 221.00 | | 597 221.00 |
DG Autres réserves | 10 491 695.00 | 10 942 473.00 | | 10 491 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | -290 834.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 29 889 000.00 | 27 109 000.00 | | 29 889 000.00 |
DP Provisions pour risques | 498 000.00 | 489 000.00 | | 498 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 000.00 | 489 000.00 | | 498 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 069.00 | 1 381 206.00 | | 763 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677 000.00 | 15 035 000.00 | | 15 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502 000.00 | 9 247 000.00 | | 10 502 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 766.00 | 565 582.00 | | 188 766.00 |
EA Autres dettes | 4 108 000.00 | 3 401 000.00 | | 4 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 287 000.00 | 27 682 000.00 | | 30 287 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 813 000.00 | 55 853 000.00 | | 62 813 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 326.00 | 1 120 284.00 | | 643 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 069.00 | 481 206.00 | | 13 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 889 000.00 | 19 109 000.00 | | 21 889 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 139 000.00 | 573 000.00 | | 2 139 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 139 000.00 | 573 000.00 | | 2 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 761 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 472 703.00 | | 1 472 703.00 | 1 472 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 761 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 331 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 744 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 363 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 583 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 498 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 709.00 | 30 113.00 | | 21 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 000.00 | 188 000.00 | | 730 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796 153.00 | 10 000.00 | | 1 796 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 000.00 | 188 000.00 | | 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092 300.00 | 749 261.00 | | 1 092 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 300.00 | 749 261.00 | | 1 092 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 000.00 | 188 000.00 | | 730 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350 000.00 | -1 095 000.00 | | -1 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 348.00 | 2 121 117.00 | | 4 227 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 920.00 | 2 411 951.00 | | 4 212 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428.00 | -290 834.00 | | 14 428.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 506 000.00 | 2 321 000.00 | | 4 506 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -360 000.00 | -51 000.00 | | -360 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 146 000.00 | 2 270 000.00 | | 4 146 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137 113.00 | | 4 885 961.00 | 19 137 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 674 831.00 | 672 549.00 | 18 228 357.00 | 2 674 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 674 831.00 | 829 942.00 | 20 518 301.00 | 2 674 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 150.00 | 59 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 243.00 | 2 230 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 598.00 | | 10 696.00 | 67 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 619.00 | | 143 425.00 | 2 225 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843 895.00 | | 4 731 841.00 | 16 843 895.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 751.00 | 85 648.00 | 80 726.00 | 1 002 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 833.00 | 2 492.00 | 16 876.00 | 62 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 918.00 | 83 156.00 | 63 849.00 | 939 918.00 |