| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 5 461.00 | 1 626.00 | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 206 501.00 | 198 599.00 | 7 902.00 | 206 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 603.00 | 457 851.00 | 243 751.00 | 701 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 357.00 | 164 066.00 | 78 291.00 | 242 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 666.00 | 825 978.00 | 359 688.00 | 1 185 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BT Marchandises | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 026.00 | 2 457.00 | 109 568.00 | 112 026.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
CF Disponibilités | 270 529.00 | | 270 529.00 | 270 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 317.00 | 2 457.00 | 623 860.00 | 626 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 983.00 | 828 435.00 | 983 547.00 | 1 811 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 451 845.00 | 418 367.00 | | 451 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 554.00 | 33 478.00 | | 25 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 215.00 | 107 737.00 | | 90 215.00 |
DK Provisions réglementées | 144 119.00 | 145 194.00 | | 144 119.00 |
DL TOTAL (I) | 746 932.00 | 739 975.00 | | 746 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 945.00 | 97 426.00 | | 51 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 695.00 | 154 267.00 | | 110 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | 94 067.00 | | 73 915.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 615.00 | 345 760.00 | | 236 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 547.00 | 1 085 735.00 | | 983 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 615.00 | 293 815.00 | | 236 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609 038.00 | | 1 609 038.00 | 1 609 038.00 |
FG Production vendue services | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 656.00 | | 1 653 656.00 | 1 653 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 522.00 | 17 501.00 | | 17 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 011.00 | 35 989.00 | | 33 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 414.00 | 19 219.00 | | 14 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 414.00 | 19 219.00 | | 14 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 597.00 | 16 771.00 | | 18 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 6 720.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 200.00 | 1 985 167.00 | | 1 696 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 647.00 | 1 951 689.00 | | 1 670 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 554.00 | 33 478.00 | | 25 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 547.00 | | | 1 191 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 1 185 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 1 150 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 342.00 | | | 1 156 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 554.00 | 78 454.00 | 5 030.00 | 752 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 2 362.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 455.00 | 76 092.00 | 5 030.00 | 749 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 194.00 | 14 414.00 | 15 489.00 | 145 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 194.00 | 16 871.00 | 15 489.00 | 145 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 414.00 | 15 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 615.00 | 236 615.00 | | 236 615.00 |