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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | 3 630.00 | 2 647.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041.00 | 4 394.00 | 2 647.00 | 7 041.00 |
BT Marchandises | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 614.00 | 3 863.00 | 41 750.00 | 45 614.00 |
BZ Autres créances | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
CF Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 792.00 | 3 863.00 | 268 929.00 | 272 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 833.00 | 8 257.00 | 271 576.00 | 279 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
DH Report à nouveau | -103 126.00 | -96 814.00 | | -103 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 605.00 | -6 312.00 | | -2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 55 477.00 | 58 082.00 | | 55 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 27 623.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 032.00 | 142 997.00 | | 111 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 14 367.00 | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 043.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 099.00 | 186 030.00 | | 216 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 576.00 | 244 112.00 | | 271 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 099.00 | 186 030.00 | | 216 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | -125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 897.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 4 142.00 | | 9 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 7 257.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -7 257.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 401.00 | 204 549.00 | | 218 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 006.00 | 210 860.00 | | 221 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 605.00 | -6 312.00 | | -2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 1 334.00 | | 3 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 334.00 | | 2 296.00 |