| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 199 602.00 | 151 558.00 | 48 044.00 | 199 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996 819.00 | 2 251 866.00 | 1 744 953.00 | 3 996 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 923.00 | 558 979.00 | 516 944.00 | 1 075 923.00 |
BF Prêts | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 539.00 | 2 962 954.00 | 2 418 586.00 | 5 381 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 887.00 | 19 834.00 | 891 053.00 | 910 887.00 |
BZ Autres créances | 228 128.00 | | 228 128.00 | 228 128.00 |
CF Disponibilités | 870 541.00 | | 870 541.00 | 870 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 661.00 | | 147 661.00 | 147 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 530.00 | 19 834.00 | 2 173 696.00 | 2 193 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 069.00 | 2 982 788.00 | 4 592 281.00 | 7 575 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 598.00 | 530 598.00 | | 530 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 802.00 | 227 802.00 | | 227 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 598 626.00 | 731 177.00 | | 1 598 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
DG Autres réserves | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 707.00 | -718 944.00 | | -1 006 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | -287 763.00 | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 109.00 | 537 999.00 | | 1 427 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 320.00 | 633 651.00 | | 1 421 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 921.00 | 1 470 859.00 | | 1 091 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 001.00 | 460 730.00 | | 569 001.00 |
EA Autres dettes | 82 931.00 | 110 276.00 | | 82 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 173.00 | 2 695 516.00 | | 3 165 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 281.00 | 3 233 515.00 | | 4 592 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 268.00 | 2 258 237.00 | | 1 942 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | 45 969.00 | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 128 777.00 | | 7 128 777.00 | 7 128 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 777.00 | | 7 128 777.00 | 7 128 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 466 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 104 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | 377 794.00 | | 136 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 500.00 | 377 794.00 | | 136 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 696.00 | 65 911.00 | | 76 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 966.00 | 65 911.00 | | 76 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 535.00 | 311 883.00 | | 59 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 986.00 | 8 991 466.00 | | 7 936 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 325.00 | 9 279 229.00 | | 7 915 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 661.00 | -287 763.00 | | 21 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 064.00 | 867 449.00 | 766 395.00 | 4 395 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 464.00 | 98 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 369.00 | 5 381 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 905.00 | 5 272 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 599.00 | 867 449.00 | 766 200.00 | 4 263 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 004.00 | | 195.00 | 121 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 033.00 | 654 130.00 | 548 209.00 | 2 857 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 482.00 | 654 130.00 | 548 209.00 | 2 856 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 518.00 | 6 500.00 | 107 184.00 | 120 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 518.00 | 6 500.00 | 107 184.00 | 120 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 518.00 | 6 500.00 | 107 184.00 | 120 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 107 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 921.00 | 1 091 921.00 | | 1 091 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
UP Prêts | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 888 430.00 | 888 430.00 | | 888 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VB T. V. A. | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 702.00 | 196 797.00 | 1 222 905.00 | 1 419 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 445.00 | | | 907 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 412.00 | 1 385 412.00 | | 1 385 412.00 |
VW T.V.A. | 248 009.00 | 248 009.00 | | 248 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 173.00 | 1 942 268.00 | 1 222 905.00 | 3 165 173.00 |