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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 910.00 | 52 335.00 | 1 575.00 | 53 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 532.00 | 215 957.00 | 1 575.00 | 217 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 961.00 | 14 806.00 | 1 155.00 | 15 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 364 011.00 | | 364 011.00 | 364 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 135.00 | 14 806.00 | 373 329.00 | 388 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 667.00 | 230 764.00 | 374 903.00 | 605 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -28 933.00 | | | -28 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 714.00 | | | 270 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 287 786.00 | | | 287 786.00 |
DP Provisions pour risques | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 375.00 | 5 618.00 | 28 035.00 | 238 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 978.00 | 5 618.00 | 28 035.00 | 232 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |