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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
AN Terrains | 52 187.00 | 13 645.00 | 38 541.00 | 52 187.00 |
AP Constructions | 130 726.00 | 113 301.00 | 17 425.00 | 130 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 138.00 | 67 839.00 | 34 298.00 | 102 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132 670.00 | 2 096 933.00 | 1 035 736.00 | 3 132 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 878.00 | 2 321 872.00 | 1 167 006.00 | 3 488 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BT Marchandises | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 995.00 | 13 428.00 | 496 567.00 | 509 995.00 |
BZ Autres créances | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 3 103.00 | 95 897.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 370 756.00 | | 1 370 756.00 | 1 370 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 738.00 | 16 531.00 | 2 220 207.00 | 2 236 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 617.00 | 2 338 403.00 | 3 387 214.00 | 5 725 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 223.00 | 447 223.00 | | 447 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
DG Autres réserves | 993 916.00 | 911 155.00 | | 993 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 640.00 | 432 761.00 | | 392 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 484.00 | 25 000.00 | | 21 484.00 |
DK Provisions réglementées | 74 045.00 | 80 510.00 | | 74 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 970.00 | 2 139 310.00 | | 2 171 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 075.00 | 337 796.00 | | 855 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 112.00 | 165 435.00 | | 141 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 187.00 | 191 839.00 | | 215 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 326.00 | | |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 1 156.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 243.00 | 739 554.00 | | 1 215 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 214.00 | 2 889 438.00 | | 3 387 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 485.00 | 519 760.00 | | 580 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 700.00 | | -1 700.00 | -1 700.00 |
FG Production vendue services | 2 638 479.00 | 137 680.00 | 2 776 159.00 | 2 638 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 779.00 | 137 680.00 | 2 774 459.00 | 2 636 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 171.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 1 507.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 765.00 | 4 500.00 | | 44 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 617.00 | 31 399.00 | | 47 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 793.00 | 37 406.00 | | 92 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 518.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 578.00 | 16 098.00 | | 30 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 552.00 | 16 616.00 | | 40 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 241.00 | 20 789.00 | | 52 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 409.00 | 160 579.00 | | 128 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 963.00 | 2 599 081.00 | | 2 955 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 323.00 | 2 166 320.00 | | 2 563 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 640.00 | 432 761.00 | | 392 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 906.00 | | 879 791.00 | 3 085 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 791.00 | 179 027.00 | 3 488 878.00 | 297 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 791.00 | 179 027.00 | 3 417 722.00 | 297 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 750.00 | | 879 791.00 | 3 014 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 297 791.00 | | | 297 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 910.00 | 253 171.00 | 170 209.00 | 2 238 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 758.00 | 253 171.00 | 170 209.00 | 2 208 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 509 995.00 | 509 995.00 | | 509 995.00 |
VB T. V. A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VC Groupe et associés | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 648.00 | 219 889.00 | 634 758.00 | 854 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 105.00 | | | 668 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VP Divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 985.00 | 696 985.00 | | 696 985.00 |
VW T.V.A. | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 243.00 | 580 485.00 | 634 758.00 | 1 215 243.00 |