| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AP Constructions | 1 737 182.00 | 542 913.00 | 1 194 269.00 | 1 737 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 976.00 | 1 404 859.00 | 163 117.00 | 1 567 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 056.00 | 328 246.00 | 141 810.00 | 470 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 263.00 | 2 309 338.00 | 1 549 925.00 | 3 859 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
BN En cours de production de biens | 732 540.00 | | 732 540.00 | 732 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 594.00 | 47 592.00 | 1 681 002.00 | 1 728 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 141.00 | 12 922.00 | 908 219.00 | 921 141.00 |
BZ Autres créances | 1 006 033.00 | | 1 006 033.00 | 1 006 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CF Disponibilités | 1 718 325.00 | | 1 718 325.00 | 1 718 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 929.00 | 60 514.00 | 6 180 415.00 | 6 240 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 192.00 | 2 369 852.00 | 7 730 340.00 | 10 100 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 820 161.00 | 4 520 161.00 | | 4 820 161.00 |
DH Report à nouveau | 23 091.00 | 5 667.00 | | 23 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 096.00 | 422 424.00 | | 259 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 108.00 | 167 127.00 | | 161 108.00 |
DK Provisions réglementées | 381 749.00 | 377 165.00 | | 381 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 205.00 | 6 108 544.00 | | 6 261 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 335.00 | 6 441.00 | | 7 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 335.00 | 6 441.00 | | 7 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 328.00 | 671 962.00 | | 564 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 045.00 | 1 205 973.00 | | 774 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 444.00 | 132 937.00 | | 60 444.00 |
EA Autres dettes | 62 983.00 | 58 472.00 | | 62 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 800.00 | 2 069 343.00 | | 1 461 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 340.00 | 8 184 328.00 | | 7 730 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 906.00 | 1 505 322.00 | | 1 002 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 877 295.00 | 2 235 929.00 | 5 113 224.00 | 2 877 295.00 |
FG Production vendue services | 33 884.00 | 2 694.00 | 36 579.00 | 33 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 180.00 | 2 238 623.00 | 5 149 803.00 | 2 911 180.00 |
FM Production stockée | | | -117 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | 46 764.00 | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 744.00 | 12 027.00 | | 19 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 822.00 | 50 428.00 | | 34 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 566.00 | 62 455.00 | | 54 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 222.00 | 78.00 | | 79 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 406.00 | 7 671.00 | | 39 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 628.00 | 7 749.00 | | 118 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 062.00 | 54 706.00 | | -64 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 633.00 | 140 876.00 | | 81 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 112.00 | 4 902 830.00 | | 5 135 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 016.00 | 4 480 406.00 | | 4 876 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 096.00 | 422 424.00 | | 259 096.00 |