| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AP Constructions | 439 331.00 | 439 331.00 | | 439 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 178.00 | 147 782.00 | 34 396.00 | 182 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 843.00 | 509 119.00 | 218 724.00 | 727 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 858.00 | 1 096 233.00 | 356 625.00 | 1 452 858.00 |
BT Marchandises | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
BZ Autres créances | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 339 913.00 | | 339 913.00 | 339 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 517.00 | | 619 517.00 | 619 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 375.00 | 1 096 233.00 | 976 142.00 | 2 072 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
DG Autres réserves | 510 915.00 | 463 114.00 | | 510 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 548.00 | 47 801.00 | | -23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 684 281.00 | 707 830.00 | | 684 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 508.00 | 12 223.00 | | 204 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 12 548.00 | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 038.00 | 97 090.00 | | 56 038.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 35 731.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 860.00 | 157 910.00 | | 291 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 142.00 | 865 739.00 | | 976 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 860.00 | 153 402.00 | | 91 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 335.00 | | 1 165 335.00 | 1 165 335.00 |
FD Production vendue biens | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
FG Production vendue services | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 744.00 | | 1 325 744.00 | 1 325 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 947.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 789.00 | 53 904.00 | | 78 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 494.00 | 78 490.00 | | 76 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964.00 | 13 233.00 | | 13 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | 13 967.00 | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 573.00 | -13 967.00 | | -9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 772.00 | 2 341 970.00 | | 1 450 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 320.00 | 2 294 168.00 | | 1 474 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 548.00 | 47 801.00 | | -23 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | 1 111.00 | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 810.00 | | 63 099.00 | 1 468 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 051.00 | 1 452 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 051.00 | 1 429 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 005.00 | | 63 099.00 | 1 445 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 337.00 | 73 947.00 | 79 051.00 | 1 101 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 337.00 | 73 947.00 | 79 051.00 | 1 101 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 508.00 | 4 508.00 | 200 000.00 | 204 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 860.00 | 91 860.00 | 200 000.00 | 291 860.00 |