| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 10 367.00 | 1 712.00 | 12 079.00 |
AN Terrains | 1 628 851.00 | 961 702.00 | 667 149.00 | 1 628 851.00 |
AP Constructions | 1 006 956.00 | 994 013.00 | 12 943.00 | 1 006 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 901.00 | 4 606 693.00 | 829 208.00 | 5 435 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 714.00 | 253 145.00 | 34 569.00 | 287 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 093.00 | 6 825 920.00 | 1 553 173.00 | 8 379 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 266.00 | | 456 266.00 | 456 266.00 |
BT Marchandises | 93 738.00 | | 93 738.00 | 93 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 133.00 | 878.00 | 2 205 255.00 | 2 206 133.00 |
BZ Autres créances | 168 785.00 | | 168 785.00 | 168 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 688.00 | 108 440.00 | 1 248.00 | 109 688.00 |
CF Disponibilités | 2 113 581.00 | | 2 113 581.00 | 2 113 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 203.00 | 109 318.00 | 5 247 885.00 | 5 357 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 296.00 | 6 935 238.00 | 6 801 058.00 | 13 736 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 379 286.00 | 379 286.00 | | 379 286.00 |
DH Report à nouveau | 210 357.00 | 207 675.00 | | 210 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 536.00 | 230 182.00 | | 317 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737.00 | 1 578.00 | | 737.00 |
DK Provisions réglementées | 183 589.00 | 186 300.00 | | 183 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 205.00 | 1 166 722.00 | | 1 253 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 528.00 | 676 875.00 | | 798 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 528.00 | 676 875.00 | | 798 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 1 709 937.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 320.00 | 1 018 715.00 | | 614 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 608.00 | 2 033 484.00 | | 2 108 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 213.00 | 377 160.00 | | 400 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 15 782.00 | | 18 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 325.00 | 5 155 079.00 | | 4 749 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 058.00 | 6 998 675.00 | | 6 801 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 483.00 | 3 555 078.00 | | 4 582 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
FD Production vendue biens | 8 622 426.00 | | 8 622 426.00 | 8 622 426.00 |
FG Production vendue services | 841 586.00 | | 841 586.00 | 841 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 531.00 | | 9 679 531.00 | 9 679 531.00 |
FM Production stockée | | | -11 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 666.00 | 44 503.00 | | 39 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826 146.00 | 1 626 046.00 | | 1 826 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | 12 114.00 | | 5 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842.00 | 12 024.00 | | 5 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 230.00 | 31 011.00 | | 34 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 769.00 | 55 149.00 | | 45 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 9 140.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 519.00 | 24 110.00 | | 31 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 873.00 | 33 250.00 | | 31 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 896.00 | 21 899.00 | | 13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 424.00 | 75 255.00 | | 107 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 566.00 | 9 159 395.00 | | 9 754 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 030.00 | 8 929 213.00 | | 9 437 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 536.00 | 230 182.00 | | 317 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 850.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 142 092.00 | | 316 282.00 | 8 142 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 280.00 | 8 379 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 722.00 | 8 364 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 142.00 | | 316 282.00 | 8 127 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 504.00 | 336 852.00 | 78 436.00 | 6 567 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 3 428.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560 565.00 | 333 424.00 | 78 436.00 | 6 560 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 300.00 | 31 519.00 | 34 230.00 | 186 300.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 875.00 | 121 653.00 | | 676 875.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 103.00 | | 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 585.00 | 1 855.00 | | 106 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 360.00 | 1 958.00 | | 107 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 535.00 | 155 130.00 | 34 230.00 | 970 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 519.00 | 34 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 608.00 | 2 108 608.00 | | 2 108 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 558.00 | 1 754.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 907.00 | 2 204 907.00 | | 2 204 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 433 158.00 | 166 842.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 614 320.00 | 614 320.00 | | 614 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 210.00 | 2 419 231.00 | 2 979.00 | 2 422 210.00 |
VW T.V.A. | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 325.00 | 4 582 483.00 | 166 842.00 | 4 749 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 417.00 | 239 807.00 | | 229 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 538.00 | 79 979.00 | | 121 538.00 |
ST Autres comptes | 2 264 144.00 | 2 247 867.00 | | 2 264 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 822.00 | 316 948.00 | | 328 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 441 559.00 | 479 150.00 | | 441 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 419 453.00 | 2 164 065.00 | | 2 419 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 505.00 | 112 870.00 | | 84 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 838.00 | 98 497.00 | | 40 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 255.00 | 338 304.00 | | 270 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 938 679.00 | 1 846 355.00 | | 1 938 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155 827.00 | 1 084 724.00 | | 1 155 827.00 |
ZE Dividendes | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 218 461.00 | 4 921 730.00 | | 5 218 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |