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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 14 150.00 | 1 501.00 | 15 651.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 154 058.00 | 117 216.00 | 36 842.00 | 154 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 936.00 | 1 413 694.00 | 321 242.00 | 1 734 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 539.00 | 1 165 025.00 | 504 513.00 | 1 669 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 355.00 | 2 710 085.00 | 876 270.00 | 3 586 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 773.00 | | 2 061 773.00 | 2 061 773.00 |
BZ Autres créances | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
CF Disponibilités | 506 968.00 | | 506 968.00 | 506 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 594.00 | | 2 722 594.00 | 2 722 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 949.00 | 2 710 085.00 | 3 598 864.00 | 6 308 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 545.00 | | |
DG Autres réserves | 586 960.00 | 576 211.00 | | 586 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 55 203.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 825 466.00 | 856 961.00 | | 825 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 503.00 | 2 167 338.00 | | 795 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 693.00 | 515 116.00 | | 443 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 960.00 | 641 265.00 | | 776 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 716.00 | 659 386.00 | | 695 716.00 |
EA Autres dettes | 61 526.00 | 1 606.00 | | 61 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 398.00 | 3 984 711.00 | | 2 773 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 864.00 | 4 841 672.00 | | 3 598 864.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5 545.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 739.00 | 3 384 411.00 | | 2 397 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 702 286.00 | | 7 702 286.00 | 7 702 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 286.00 | | 7 702 286.00 | 7 702 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 201.00 | 99 374.00 | | 82 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 930.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 18 890.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | 5 486.00 | | 14 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260.00 | 18 332.00 | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 760.00 | 558.00 | | -9 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 887.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 271.00 | 6 830 750.00 | | 7 814 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 765.00 | 6 775 546.00 | | 7 795 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | 55 203.00 | | 18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 324.00 | | 392 658.00 | 3 349 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 628.00 | 3 586 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 628.00 | 3 558 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 502.00 | | 392 658.00 | 3 321 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 466.00 | 346 246.00 | 155 628.00 | 2 519 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 1 440.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 757.00 | 344 806.00 | 155 628.00 | 2 506 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 960.00 | 776 960.00 | | 776 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 773.00 | 2 061 773.00 | | 2 061 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 632.00 | 203 632.00 | | 203 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 871.00 | 216 212.00 | 375 659.00 | 591 871.00 |
VI Groupe et associés | 443 693.00 | 443 693.00 | | 443 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577 607.00 | | | 1 577 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 533.00 | 2 149 033.00 | 1 500.00 | 2 150 533.00 |
VW T.V.A. | 446 706.00 | 446 706.00 | | 446 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 398.00 | 2 397 739.00 | 375 659.00 | 2 773 398.00 |