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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
AN Terrains | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
AP Constructions | 3 659 779.00 | 1 831 324.00 | 1 828 455.00 | 3 659 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 562.00 | 24 759.00 | 803.00 | 25 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 826.00 | 610 725.00 | 215 101.00 | 825 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 324.00 | 2 624 123.00 | 2 495 202.00 | 5 119 324.00 |
BT Marchandises | 33 992 789.00 | 927 063.00 | 33 065 726.00 | 33 992 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 474.00 | 2 689.00 | 5 416 785.00 | 5 419 474.00 |
BZ Autres créances | 2 099 657.00 | | 2 099 657.00 | 2 099 657.00 |
CF Disponibilités | 891 792.00 | | 891 792.00 | 891 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 455 010.00 | 929 752.00 | 41 525 258.00 | 42 455 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 574 334.00 | 3 553 875.00 | 44 020 459.00 | 47 574 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 302.00 | 2 380 302.00 | | 2 380 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 030.00 | 226 452.00 | | 238 030.00 |
DG Autres réserves | 11 827 503.00 | 10 736 474.00 | | 11 827 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 955.00 | 1 102 607.00 | | 1 548 955.00 |
DL TOTAL (I) | 15 994 790.00 | 14 445 835.00 | | 15 994 790.00 |
DP Provisions pour risques | 352 000.00 | 298 000.00 | | 352 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 616.00 | 439 796.00 | | 284 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 616.00 | 737 796.00 | | 636 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 278 592.00 | 8 232 188.00 | | 17 278 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 915.00 | 1 482 129.00 | | 1 674 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 654.00 | 2 545 592.00 | | 2 391 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 418.00 | 786 571.00 | | 1 348 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891 961.00 | 3 301 280.00 | | 3 891 961.00 |
EA Autres dettes | 503 012.00 | 429 616.00 | | 503 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 389 053.00 | 16 777 377.00 | | 27 389 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 020 459.00 | 31 961 008.00 | | 44 020 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 352 360.00 | | 32 352 360.00 | 32 352 360.00 |
FG Production vendue services | 12 313 544.00 | | 12 313 544.00 | 12 313 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 665 904.00 | | 44 665 904.00 | 44 665 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 163 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 763 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 309 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 871 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 842.00 | 1 391 281.00 | | 19 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 353.00 | 1 391 281.00 | | 215 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 038.00 | 1 373 110.00 | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 1 373 193.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 315.00 | 18 088.00 | | 203 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 785.00 | 94 665.00 | | 182 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 451.00 | 533 083.00 | | 594 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 403 789.00 | 36 893 828.00 | | 45 403 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 854 834.00 | 35 791 222.00 | | 43 854 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 955.00 | 1 102 607.00 | | 1 548 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 397.00 | | 471 524.00 | 4 902 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 187 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 596.00 | 5 119 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 416.00 | 157 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 990.00 | 4 775 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 731.00 | | | 265 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 770.00 | | 466 228.00 | 4 453 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 895.00 | | 5 296.00 | 182 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 718.00 | 227 691.00 | 117 286.00 | 2 513 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 731.00 | | 108 416.00 | 265 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 987.00 | 227 691.00 | 8 870.00 | 2 247 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 795.00 | 122 000.00 | 223 180.00 | 737 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909 374.00 | 31 028.00 | 13 339.00 | 909 374.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 1 289.00 | 1 387.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 161.00 | 32 317.00 | 14 726.00 | 912 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 956.00 | 154 317.00 | 237 906.00 | 1 649 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 915.00 | 124 702.00 | 484 166.00 | 1 674 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 418.00 | 1 348 418.00 | | 1 348 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064 368.00 | 2 064 368.00 | | 2 064 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 815.00 | 887 815.00 | | 887 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 972.00 | 583 972.00 | | 583 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 856.00 | 2 749 856.00 | | 2 749 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 519 131.00 | 6 515 965.00 | 1 000 000.00 | 7 519 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 278 592.00 | 11 507 676.00 | 5 175 965.00 | 17 278 592.00 |
VI Groupe et associés | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VW T.V.A. | 272 923.00 | 272 923.00 | | 272 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 389 054.00 | 20 067 925.00 | 5 660 132.00 | 27 389 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 86.00 | | 88.00 |