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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 739.00 | 4 870.00 | 18 869.00 | 23 739.00 |
BF Prêts | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 211.00 | 4 870.00 | 179 341.00 | 184 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 738.00 | 40 382.00 | 350 356.00 | 390 738.00 |
BZ Autres créances | 591 572.00 | | 591 572.00 | 591 572.00 |
CF Disponibilités | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 077.00 | 40 382.00 | 1 055 695.00 | 1 096 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 288.00 | 45 252.00 | 1 235 036.00 | 1 280 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 767 272.00 | 2 767 272.00 | | 2 767 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
DH Report à nouveau | -2 731 714.00 | -2 783 235.00 | | -2 731 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 995.00 | 51 521.00 | | 79 995.00 |
DL TOTAL (I) | 152 412.00 | 72 417.00 | | 152 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 121.00 | 4 019.00 | | 45 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 558.00 | 814 635.00 | | 971 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 308 292.00 | | 56 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 36 232.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 624.00 | 1 220 889.00 | | 1 082 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 036.00 | 1 293 306.00 | | 1 235 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
FG Production vendue services | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
FQ Autres produits | | | 11 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 16 833.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 16 833.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -10 614.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 965.00 | 135 019.00 | | 141 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 970.00 | 83 498.00 | | 61 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 995.00 | 51 521.00 | | 79 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 672.00 | | 16 339.00 | 178 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 160 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 184 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 12 239.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 172.00 | | 4 100.00 | 167 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 4 742.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 4 742.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
UP Prêts | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 390 738.00 | 390 738.00 | | 390 738.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VI Groupe et associés | 971 558.00 | | 971 558.00 | 971 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 503.00 | 590 503.00 | | 590 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 782.00 | 982 310.00 | 160 472.00 | 1 142 782.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 624.00 | 111 066.00 | 971 558.00 | 1 082 624.00 |