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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 986.00 | 80 708.00 | 25 277.00 | 105 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 253.00 | 83 465.00 | 50 787.00 | 134 253.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 293.00 | 83 465.00 | 179 828.00 | 263 293.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
DH Report à nouveau | 50 471.00 | 47 186.00 | | 50 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028.00 | 3 285.00 | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 119 849.00 | 106 821.00 | | 119 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 756.00 | 59 198.00 | | 41 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 1 784.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 6 780.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 978.00 | 71 563.00 | | 59 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 828.00 | 178 385.00 | | 179 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 978.00 | 71 563.00 | | 59 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
FG Production vendue services | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | 581.00 | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 473.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | 473.00 | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | 473.00 | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 083.00 | 69 656.00 | | 91 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 054.00 | 66 370.00 | | 78 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 028.00 | 3 285.00 | | 13 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 939.00 | 134 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 939.00 | 108 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 228.00 | | 5 762.00 | 89 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 228.00 | | 5 762.00 | 89 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |