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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 971.00 | 146 422.00 | 19 550.00 | 165 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AP Constructions | 1 208 872.00 | 1 114 738.00 | 94 134.00 | 1 208 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 631.00 | 754 753.00 | 24 878.00 | 779 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 629.00 | 122 941.00 | 24 688.00 | 147 629.00 |
BF Prêts | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 214.00 | 2 138 854.00 | 236 361.00 | 2 375 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 758.00 | 3 152.00 | 1 083 606.00 | 1 086 758.00 |
BN En cours de production de biens | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 078.00 | 53 529.00 | 974 549.00 | 1 028 078.00 |
BZ Autres créances | 671 495.00 | | 671 495.00 | 671 495.00 |
CF Disponibilités | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 386.00 | 56 681.00 | 2 946 706.00 | 3 003 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 600.00 | 2 195 534.00 | 3 183 066.00 | 5 378 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 330 879.00 | 1 131 510.00 | | 330 879.00 |
DH Report à nouveau | | -338 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 357.00 | -462 142.00 | | -578 357.00 |
DL TOTAL (I) | -5 478.00 | 572 879.00 | | -5 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 527.00 | 682 556.00 | | 647 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 539.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 957.00 | 654 230.00 | | 826 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 532.00 | 527 168.00 | | 414 532.00 |
EA Autres dettes | 1 298 957.00 | 1 794 735.00 | | 1 298 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 544.00 | 3 659 228.00 | | 3 188 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 066.00 | 4 232 107.00 | | 3 183 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 973.00 | | 30 241.00 | 2 344 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 577.00 | | 24 555.00 | 2 111 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 795.00 | | 5 686.00 | 66 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 459.00 | 65 394.00 | | 2 073 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 187.00 | 1 234.00 | | 145 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 272.00 | 64 160.00 | | 1 928 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 957.00 | 826 957.00 | | 826 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 532.00 | 414 532.00 | | 414 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 957.00 | 1 298 957.00 | | 1 298 957.00 |
UP Prêts | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 078.00 | 1 028 078.00 | | 1 028 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 879.00 | 115 580.00 | 526 299.00 | 641 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 494.00 | 671 494.00 | | 671 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 228.00 | 1 731 747.00 | 72 481.00 | 1 804 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 545.00 | 2 662 246.00 | 526 299.00 | 3 188 545.00 |