| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 14 065.00 | 1 314.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 409 068.00 | 115 947.00 | 293 121.00 | 409 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 794.00 | 517 386.00 | 17 408.00 | 534 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 130.00 | 1 686 640.00 | 157 489.00 | 1 844 130.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 121.00 | 2 334 039.00 | 4 555 082.00 | 6 889 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 130.00 | 262 936.00 | 1 079 195.00 | 1 342 130.00 |
BZ Autres créances | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CF Disponibilités | 2 704 507.00 | | 2 704 507.00 | 2 704 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 489.00 | 262 936.00 | 3 975 554.00 | 4 238 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 610.00 | 2 596 975.00 | 8 530 636.00 | 11 127 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 523.00 | | | 315 523.00 |
CU Autres participations | 4 039 040.00 | | 4 039 040.00 | 4 039 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 085.00 | 276 085.00 | | 276 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 141.00 | 1 013 141.00 | | 1 013 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 6 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 831.00 | 24 765.00 | | 31 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887 511.00 | 2 809 867.00 | | 4 887 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536 177.00 | 10 151 467.00 | | 7 536 177.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 9 266.00 | | 8 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 391.00 | 467 621.00 | | 398 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 744.00 | 462 463.00 | | 543 744.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 4 357.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 459.00 | 944 217.00 | | 953 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 636.00 | 11 095 684.00 | | 8 530 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 682.00 | | 649 682.00 | 649 682.00 |
FD Production vendue biens | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
FG Production vendue services | 6 426 286.00 | | 6 426 286.00 | 6 426 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 091.00 | | 7 101 091.00 | 7 101 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 63 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 8 566.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 722.00 | 8 566.00 | | 84 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 497.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 869.00 | 1 201.00 | | 18 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 004.00 | 2 698.00 | | 60 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 719.00 | 5 868.00 | | 24 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 274.00 | 93 507.00 | | 211 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 783 978.00 | 8 781 004.00 | | 11 783 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 467.00 | 5 971 137.00 | | 6 896 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887 511.00 | 2 809 867.00 | | 4 887 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 926.00 | | 24 214.00 | 6 992 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 186.00 | 4 076 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 019.00 | 6 889 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 246.00 | 24 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 588.00 | 2 787 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 866.00 | | 15 714.00 | 2 798 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074 288.00 | | 8 500.00 | 4 074 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 631.00 | 129 853.00 | 104 445.00 | 2 308 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 492.00 | 9 431.00 | 77 857.00 | 82 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 139.00 | 120 422.00 | 26 588.00 | 2 226 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 305 663.00 | 4 058.00 | 46 785.00 | 305 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 663.00 | 4 058.00 | 46 785.00 | 305 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 663.00 | 45 058.00 | 46 785.00 | 305 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 46 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 391.00 | 398 391.00 | | 398 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 608.00 | 1 026 608.00 | | 1 026 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 523.00 | | 315 523.00 | 315 523.00 |
VB T. V. A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VC Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 787.00 | 1 179 202.00 | 350 585.00 | 1 529 787.00 |
VW T.V.A. | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 459.00 | 945 334.00 | | 953 459.00 |